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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,908.75 | 163,435.89 | 100,208.58 | 48,953.89 | |
| 收到的税费返还 | 4,259.29 | 3,226.47 | 2,783.61 | 2,219.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,186.57 | 18,419.45 | 9,085.17 | 3,635.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,354.61 | 185,081.81 | 112,077.37 | 54,808.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,221.54 | 102,383.90 | 66,423.01 | 27,612.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,156.76 | 41,506.94 | 30,196.78 | 18,439.42 | |
| 支付的各项税费 | 15,851.32 | 14,089.12 | 11,711.05 | 8,717.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,247.81 | 35,690.06 | 26,602.56 | 14,508.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,477.43 | 193,670.02 | 134,933.39 | 69,277.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,877.18 | -8,588.21 | -22,856.03 | -14,468.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,450.36 | 82,568.10 | 80,988.10 | 72,941.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.47 | 863.74 | 818.29 | 10.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.36 | 46.65 | 33.16 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,434.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,101.65 | 83,478.49 | 81,839.55 | 72,953.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,915.73 | 26,556.56 | 12,424.55 | 8,299.59 | |
| 投资所支付的现金 | 140,736.62 | 91,259.62 | 89,379.62 | 83,563.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,652.36 | 118,016.18 | 102,004.18 | 91,862.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,550.70 | -34,537.69 | -20,164.62 | -18,909.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 331,150.99 | 265,678.07 | 185,873.48 | 103,692.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,650.99 | 265,678.07 | 185,873.48 | 103,692.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,595.89 | 234,419.61 | 165,502.29 | 57,332.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,596.08 | 12,603.35 | 7,634.13 | 3,868.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 288.96 | 288.96 | 288.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,079.02 | 575.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,270.99 | 247,598.82 | 173,136.42 | 61,200.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,620.00 | 18,079.25 | 12,737.06 | 42,491.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.61 | -17.16 | -10.90 | -5.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,677.87 | -25,063.82 | -30,294.49 | 9,108.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,621.45 | 71,621.45 | 71,621.45 | 71,621.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,299.31 | 46,557.63 | 41,326.96 | 80,729.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -137,878.48 | -- | -14,826.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122,985.09 | -- | -3,262.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,067.29 | -- | 2,547.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,462.54 | -- | 3,417.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.85 | -- | 379.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.61 | -- | -4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.15 | -- | -3.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.15 | -- | -21.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,646.82 | -- | 9,243.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,389.07 | -- | -3,989.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 655.60 | -- | 694.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -441.53 | -- | -182.68 | -- | |
| 存货的减少 | -3,308.50 | -- | -23,263.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,554.94 | -- | 31,666.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,832.47 | -- | -25,250.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,877.18 | -- | -22,856.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,299.31 | -- | 41,326.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,621.45 | -- | 71,621.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,677.87 | -- | -30,294.49 | -- | |
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