神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,106.6459,399.62
收到的税费返还3,281.96614.84
收到的其他与经营活动有关的现金25,159.6410,335.25
经营活动现金流入小计140,548.2370,349.72
购买商品、接受劳务支付的现金66,237.0536,637.63
支付给职工以及为职工支付的现金36,648.1521,533.29
支付的各项税费23,100.0517,154.41
支付的其他与经营活动有关的现金37,454.589,850.25
经营活动现金流出小计163,439.8385,175.59
经营活动产生的现金流量净额-22,891.60-14,825.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,610.9246,610.92
取得投资收益所收到的现金1,229.40608.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.2540.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--187.83
投资活动现金流入小计181,884.5647,447.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,046.57784.85
投资所支付的现金206,228.7094,864.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计210,275.2795,649.18
投资活动产生的现金流量净额-28,390.71-48,201.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金79,447.0028,447.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计79,447.0028,447.00
偿还债务支付的现金54,460.002,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,302.951,416.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7,810.37--
筹资活动现金流出小计67,573.334,376.64
筹资活动产生的现金流量净额11,873.6724,070.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.85-9.56
五、现金及现金等价物净增加额-39,396.78-38,966.88
加:期初现金及现金等价物余额100,969.86100,969.86
六、期末现金及现金等价物余额61,573.0862,002.98
附注
净利润7,020.77--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,319.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,741.16--
无形资产摊销2,063.66--
长期待摊费用摊销523.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.49--
固定资产报废损失31.74--
公允价值变动损失26.29--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,038.50--
投资损失-300.55--
递延所得税资产减少-313.98--
递延所得税负债增加-203.26--
存货的减少-16,982.89--
经营性应收项目的减少-16,535.49--
经营性应付项目的增加-5,318.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-22,891.60--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额61,573.08--
现金的期初余额100,969.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-39,396.78--
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