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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,136.09 | 168,446.98 | 112,106.64 | 59,399.62 | |
| 收到的税费返还 | 7,449.46 | 5,018.43 | 3,281.96 | 614.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,563.86 | 29,550.03 | 25,159.64 | 10,335.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,149.41 | 203,015.45 | 140,548.23 | 70,349.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,739.19 | 98,455.63 | 66,237.05 | 36,637.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,194.66 | 50,799.43 | 36,648.15 | 21,533.29 | |
| 支付的各项税费 | 35,717.45 | 28,563.66 | 23,100.05 | 17,154.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,966.19 | 44,317.93 | 37,454.58 | 9,850.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,617.48 | 222,136.66 | 163,439.83 | 85,175.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531.93 | -19,121.21 | -22,891.60 | -14,825.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,796.06 | 201,710.92 | 180,610.92 | 46,610.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005.30 | 1,244.74 | 1,229.40 | 608.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.73 | 78.80 | 44.25 | 40.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,935.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.53 | -- | -- | 187.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,061.84 | 203,034.45 | 181,884.56 | 47,447.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,466.46 | 5,232.10 | 4,046.57 | 784.85 | |
| 投资所支付的现金 | 274,461.05 | 254,515.71 | 206,228.70 | 94,864.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,428.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,356.49 | 259,747.81 | 210,275.27 | 95,649.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,294.65 | -56,713.35 | -28,390.71 | -48,201.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,606.08 | 112,247.00 | 79,447.00 | 28,447.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,906.08 | 112,247.00 | 79,447.00 | 28,447.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,056.91 | 64,969.02 | 54,460.00 | 2,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,661.68 | 7,010.63 | 5,302.95 | 1,416.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,086.34 | 22,611.68 | 7,810.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,804.93 | 94,591.33 | 67,573.33 | 4,376.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,101.15 | 17,655.67 | 11,873.67 | 24,070.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.74 | -16.69 | 11.85 | -9.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,229.70 | -58,195.59 | -39,396.78 | -38,966.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,969.86 | 100,969.86 | 100,969.86 | 100,969.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,199.55 | 42,774.27 | 61,573.08 | 62,002.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,741.67 | -- | 7,020.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,628.05 | -- | 2,319.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,117.77 | -- | 1,741.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,233.09 | -- | 2,063.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,055.64 | -- | 523.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,720.38 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.58 | -- | 31.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.41 | -- | 26.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,408.08 | -- | 3,038.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,192.52 | -- | -300.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.05 | -- | -313.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.81 | -- | -203.26 | -- | |
| 存货的减少 | -16,229.68 | -- | -16,982.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,142.47 | -- | -16,535.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,763.37 | -- | -5,318.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 531.93 | -- | -22,891.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,199.55 | -- | 61,573.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,969.86 | -- | 100,969.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,229.70 | -- | -39,396.78 | -- | |
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