神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,136.09168,446.98112,106.6459,399.62
收到的税费返还7,449.465,018.433,281.96614.84
收到的其他与经营活动有关的现金11,563.8629,550.0325,159.6410,335.25
经营活动现金流入小计238,149.41203,015.45140,548.2370,349.72
购买商品、接受劳务支付的现金95,739.1998,455.6366,237.0536,637.63
支付给职工以及为职工支付的现金64,194.6650,799.4336,648.1521,533.29
支付的各项税费35,717.4528,563.6623,100.0517,154.41
支付的其他与经营活动有关的现金41,966.1944,317.9337,454.589,850.25
经营活动现金流出小计237,617.48222,136.66163,439.8385,175.59
经营活动产生的现金流量净额531.93-19,121.21-22,891.60-14,825.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,796.06201,710.92180,610.9246,610.92
取得投资收益所收到的现金1,005.301,244.741,229.40608.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.7378.8044.2540.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,935.22------
收到的其他与投资活动有关的现金136.53----187.83
投资活动现金流入小计246,061.84203,034.45181,884.5647,447.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,466.465,232.104,046.57784.85
投资所支付的现金274,461.05254,515.71206,228.7094,864.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,428.98------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计315,356.49259,747.81210,275.2795,649.18
投资活动产生的现金流量净额-69,294.65-56,713.35-28,390.71-48,201.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金215,606.08112,247.0079,447.0028,447.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.00------
筹资活动现金流入小计222,906.08112,247.0079,447.0028,447.00
偿还债务支付的现金97,056.9164,969.0254,460.002,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,661.687,010.635,302.951,416.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,086.3422,611.687,810.37--
筹资活动现金流出小计136,804.9394,591.3367,573.334,376.64
筹资活动产生的现金流量净额86,101.1517,655.6711,873.6724,070.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.74-16.6911.85-9.56
五、现金及现金等价物净增加额17,229.70-58,195.59-39,396.78-38,966.88
加:期初现金及现金等价物余额100,969.86100,969.86100,969.86100,969.86
六、期末现金及现金等价物余额118,199.5542,774.2761,573.0862,002.98
附注
净利润45,741.67--7,020.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,628.05--2,319.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,117.77--1,741.16--
无形资产摊销4,233.09--2,063.66--
长期待摊费用摊销1,055.64--523.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,720.38---2.49--
固定资产报废损失43.58--31.74--
公允价值变动损失-74.41--26.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,408.08--3,038.50--
投资损失-5,192.52---300.55--
递延所得税资产减少-1,070.05---313.98--
递延所得税负债增加-29.81---203.26--
存货的减少-16,229.68---16,982.89--
经营性应收项目的减少-92,142.47---16,535.49--
经营性应付项目的增加44,763.37---5,318.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额531.93---22,891.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,199.55--61,573.08--
现金的期初余额100,969.86--100,969.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,229.70---39,396.78--
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