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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,729.54 | 132,796.68 | 101,939.18 | 109,112.65 | |
| 交易性金融资产 | 4,003.54 | 52.39 | 64.25 | 455.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,369.34 | -- | -- | 118,363.12 | |
| 应收票据 | 8,749.95 | 4,029.07 | 3,422.10 | 3,029.43 | |
| 应收账款 | 166,619.39 | 132,165.83 | 123,626.01 | 115,333.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,162.88 | 16,318.95 | 15,122.08 | 12,325.65 | |
| 其他应收款(合计) | 8,499.98 | -- | -- | 6,415.27 | |
| 应收利息 | 196.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,303.29 | 7,645.28 | 6,498.49 | 6,415.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,338.77 | 61,033.34 | 57,157.51 | 52,228.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 421.86 | 641.11 | 1,489.64 | 1,101.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,012.05 | 23,540.70 | 11,668.72 | 9,265.36 | |
| 流动资产合计 | 441,537.96 | 378,223.34 | 320,987.98 | 309,267.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,500.00 | 7,947.00 | 6,050.00 | 7,550.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 482.75 | 485.87 | 488.09 | 872.40 | |
| 投资性房地产 | 2,723.57 | 2,757.90 | 2,792.22 | 2,821.75 | |
| 在建工程(合计) | 742.03 | -- | -- | 211.26 | |
| 在建工程 | 742.03 | 608.55 | 265.92 | 211.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,310.88 | -- | -- | 43,970.44 | |
| 固定资产净额 | 18,283.08 | 16,714.35 | 43,148.49 | 43,970.44 | |
| 固定资产清理 | 27.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,849.16 | 12,581.99 | 12,823.44 | 12,018.46 | |
| 开发支出 | 736.74 | 1,731.24 | 1,376.10 | 1,025.63 | |
| 商誉 | 287,367.95 | 288,239.20 | 288,239.20 | 288,091.98 | |
| 长期待摊费用 | 771.50 | 1,333.84 | 3,602.87 | 3,822.07 | |
| 递延所得税资产 | 5,175.24 | 4,351.54 | 4,340.65 | 4,178.80 | |
| 其他非流动资产 | 67.86 | 1,683.96 | 5,808.72 | 5,620.08 | |
| 非流动资产合计 | 377,727.70 | 338,435.44 | 368,935.71 | 370,182.86 | |
| 资产总计 | 819,265.66 | 716,658.78 | 689,923.69 | 679,450.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,260.00 | 11,500.00 | 13,680.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,342.98 | -- | -- | 33,935.43 | |
| 应付票据 | 4,683.28 | 2,344.00 | 700.00 | 650.00 | |
| 应付账款 | 46,659.71 | 37,679.62 | 38,975.11 | 33,285.43 | |
| 预收款项 | 14,147.87 | 14,480.33 | 16,828.79 | 17,550.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,655.87 | 2,691.58 | 2,713.53 | 2,654.35 | |
| 应交税费 | 18,098.23 | 10,002.52 | 6,151.57 | 6,798.49 | |
| 其他应付款(合计) | 67,048.62 | -- | -- | 36,856.16 | |
| 应付利息 | 62.97 | 21.16 | 19.84 | 15.73 | |
| 应付股利 | 607.70 | 607.70 | 607.70 | 607.70 | |
| 其他应付款 | 66,377.94 | 45,649.98 | 36,607.29 | 36,232.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,655.27 | 125,078.57 | 116,385.52 | 108,896.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67.80 | 93.22 | 118.64 | 144.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,645.33 | 2,369.13 | 2,430.01 | 2,356.87 | |
| 长期递延收益 | 2,648.67 | 3,218.50 | 3,009.11 | 3,002.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,361.79 | 5,680.85 | 5,557.76 | 5,503.43 | |
| 负债合计 | 202,017.06 | 130,759.43 | 121,943.28 | 114,400.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 280,907.83 | 275,770.93 | 275,770.93 | 275,770.93 | |
| 资本公积 | 283,185.94 | 263,258.77 | 263,258.77 | 263,258.77 | |
| 减：库存股 | 24,708.49 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,292.32 | 3,315.47 | 3,127.72 | 2,929.04 | |
| 盈余公积 | 1,742.56 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,880.52 | 37,866.72 | 20,370.85 | 17,336.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,300.68 | 580,659.79 | 562,976.16 | 559,742.82 | |
| 少数股东权益 | 5,947.93 | 5,239.56 | 5,004.25 | 5,307.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,248.61 | 585,899.35 | 567,980.41 | 565,050.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 819,265.66 | 716,658.78 | 689,923.69 | 679,450.31 | |
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