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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,024.69 | 27,241.13 | 25,119.79 | 49,798.14 | |
| 交易性金融资产 | 593.78 | 476.58 | 627.81 | 711.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 70.00 | 300.00 | 333.12 | 620.00 | |
| 应收账款 | 74,299.15 | 53,015.64 | 49,561.87 | 40,288.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,710.92 | 5,880.76 | 4,909.99 | 11,423.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 41.18 | 47.92 | 32.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,757.96 | 4,674.49 | 4,113.28 | 2,917.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,892.08 | 36,239.97 | 33,559.83 | 32,165.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,333.46 | 1,196.35 | 368.72 | 14.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,624.35 | 17,118.91 | 17,849.59 | 15,919.90 | |
| 流动资产合计 | 165,306.38 | 146,185.01 | 136,491.92 | 153,892.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,270.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 478.25 | 462.82 | 343.06 | 44.50 | |
| 投资性房地产 | 2,860.88 | 2,895.21 | 2,929.60 | 2,622.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 411.26 | 460.10 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,807.18 | 41,418.97 | 42,377.53 | 43,498.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,809.57 | 5,925.34 | 6,036.58 | 6,196.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,766.12 | 122,965.29 | 122,965.29 | 122,965.29 | |
| 长期待摊费用 | 3,199.28 | 3,215.78 | 4,222.54 | 4,060.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,646.22 | 2,247.84 | 2,191.02 | 2,221.61 | |
| 其他非流动资产 | 4,380.32 | 3,929.82 | 4,019.32 | -- | |
| 非流动资产合计 | 193,629.09 | 189,791.16 | 191,354.92 | 187,878.40 | |
| 资产总计 | 358,935.47 | 335,976.17 | 327,846.84 | 341,770.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,600.00 | 5,500.00 | 5,400.00 | 9,305.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 726.31 | 726.31 | 200.00 | 1,017.14 | |
| 应付账款 | 22,541.03 | 18,386.90 | 14,752.17 | 11,577.65 | |
| 预收款项 | 11,675.24 | 17,300.58 | 16,021.21 | 18,000.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,942.41 | 1,470.68 | 1,332.27 | 1,160.31 | |
| 应交税费 | 6,707.06 | 2,616.30 | 2,862.71 | 2,643.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.64 | 1.87 | 6.17 | 20.06 | |
| 应付股利 | 607.70 | 607.70 | 607.70 | 607.70 | |
| 其他应付款 | 5,238.92 | 5,374.03 | 5,511.71 | 6,633.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,155.01 | 52,086.06 | 46,795.64 | 51,066.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169.49 | 194.92 | 220.34 | 245.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,727.26 | 22.83 | 58.28 | 69.63 | |
| 长期递延收益 | 3,077.50 | 1,967.00 | 1,777.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,777.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,974.26 | 2,184.75 | 2,055.62 | 2,092.39 | |
| 负债合计 | 68,129.27 | 54,270.81 | 48,851.26 | 53,159.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,943.29 | 240,943.29 | 80,314.43 | 80,314.43 | |
| 资本公积 | 31,871.68 | 31,871.68 | 192,500.55 | 192,502.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,554.77 | 1,439.63 | 1,314.49 | 1,195.35 | |
| 盈余公积 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,988.56 | 7,002.85 | 4,418.21 | 3,065.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,806.20 | 281,705.35 | 278,995.58 | 277,525.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 11,085.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,806.20 | 281,705.35 | 278,995.58 | 288,611.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,935.47 | 335,976.17 | 327,846.84 | 341,770.66 | |
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