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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,828.73 | 107,438.80 | 118,386.32 | 90,667.81 | |
| 交易性金融资产 | 2,426.96 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 259,450.46 | -- | -- | 158,513.44 | |
| 应收票据 | 10,174.81 | 4,269.30 | 3,750.36 | 5,986.95 | |
| 应收账款 | 249,275.65 | 180,972.43 | 161,345.29 | 152,526.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,412.39 | 22,072.18 | 20,314.54 | 17,360.66 | |
| 其他应收款(合计) | 6,078.76 | -- | -- | 11,201.52 | |
| 应收利息 | 21.21 | 550.11 | 359.18 | 690.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,057.55 | 8,006.00 | 6,877.47 | 10,511.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,020.90 | 88,803.75 | 65,991.70 | 63,670.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 594.72 | 492.87 | 520.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 193,975.10 | 89,253.54 | 92,462.96 | 77,319.85 | |
| 流动资产合计 | 648,193.30 | 501,960.82 | 469,980.67 | 419,254.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,946.15 | 35,896.15 | 34,950.00 | 45,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 875.75 | 52.54 | 420.99 | 482.02 | |
| 投资性房地产 | 2,009.51 | 2,620.59 | 2,654.92 | 2,689.24 | |
| 在建工程(合计) | 1,061.56 | -- | -- | 978.28 | |
| 在建工程 | 1,061.56 | 910.68 | 987.43 | 978.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,509.31 | -- | -- | 17,912.31 | |
| 固定资产净额 | 24,509.31 | 21,886.42 | 18,165.18 | 17,912.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,966.52 | 18,929.26 | 16,029.59 | 16,408.59 | |
| 开发支出 | 1,714.87 | 3,644.08 | 2,292.83 | 1,263.77 | |
| 商誉 | 353,019.68 | 353,339.88 | 287,367.95 | 287,367.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,571.80 | 1,224.15 | 761.68 | 859.33 | |
| 递延所得税资产 | 6,706.17 | 6,494.54 | 5,795.26 | 5,453.57 | |
| 其他非流动资产 | 256.90 | 240.06 | 40.52 | 60.81 | |
| 非流动资产合计 | 419,638.23 | 445,238.34 | 369,466.36 | 378,975.88 | |
| 资产总计 | 1,067,831.52 | 947,199.16 | 839,447.02 | 798,230.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,253.68 | 103,229.13 | 82,452.15 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,627.43 | -- | -- | 40,322.14 | |
| 应付票据 | 6,010.99 | 4,198.71 | 3,687.45 | 2,783.43 | |
| 应付账款 | 61,616.44 | 44,096.48 | 41,867.21 | 37,538.71 | |
| 预收款项 | 9,726.17 | 16,686.72 | 14,974.54 | 17,044.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,629.51 | 4,038.20 | 2,956.79 | 2,354.66 | |
| 应交税费 | 21,328.60 | 7,246.63 | 5,163.87 | 5,914.61 | |
| 其他应付款(合计) | 120,385.64 | -- | -- | 67,579.99 | |
| 应付利息 | 1,044.31 | 770.04 | 521.08 | 163.91 | |
| 应付股利 | 659.07 | 659.07 | 659.07 | 607.70 | |
| 其他应付款 | 118,682.26 | 127,263.32 | 58,543.68 | 66,808.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67.80 | 93.22 | 101.69 | 101.69 | |
| 其他流动负债 | 1,703.82 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 342,907.75 | 309,107.17 | 211,205.30 | 172,317.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 16.95 | 42.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 445.87 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,302.81 | 3,433.78 | 2,509.11 | 2,578.85 | |
| 长期递延收益 | 2,915.67 | 2,520.09 | 2,504.67 | 3,848.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,218.47 | 6,399.73 | 5,030.73 | 6,469.89 | |
| 负债合计 | 349,126.22 | 315,506.91 | 216,236.03 | 178,787.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,789.78 | 281,832.98 | 280,822.63 | 280,907.83 | |
| 资本公积 | 289,597.49 | 288,451.73 | 284,840.12 | 284,188.98 | |
| 减：库存股 | 18,225.19 | 27,921.42 | 24,247.31 | 24,708.49 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,189.97 | 3,981.36 | 3,750.40 | 3,522.45 | |
| 盈余公积 | 3,211.84 | 1,742.56 | 1,742.56 | 1,742.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,980.21 | 76,263.90 | 69,644.38 | 67,814.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 710,544.10 | 624,351.11 | 616,552.78 | 613,467.97 | |
| 少数股东权益 | 8,161.20 | 7,341.14 | 6,658.22 | 5,974.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 718,705.30 | 631,692.25 | 623,211.00 | 619,442.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,067,831.52 | 947,199.16 | 839,447.02 | 798,230.25 | |
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