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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,483.60 | 172,966.67 | 169,035.16 | 44,712.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 应收账款 | 3,363.32 | 4,231.15 | 4,656.13 | 5,617.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 532.23 | 2,366.34 | 2,265.77 | 2,035.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 532.27 | 412.34 | 430.94 | 381.18 | |
| 其他应收款 | 1,993.68 | 1,731.47 | 4,682.62 | 4,669.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 320,543.65 | 335,186.13 | 336,790.52 | 346,387.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 473,448.76 | 517,044.10 | 518,011.14 | 403,802.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,042.05 | 16,453.81 | 22,184.92 | 15,126.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,274.41 | 669.16 | 4,447.95 | 4,401.80 | |
| 长期股权投资 | 66,311.72 | 15,296.24 | 15,132.59 | 64,826.21 | |
| 投资性房地产 | 54,875.88 | 55,486.88 | 56,179.48 | 55,107.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,197.98 | 14,853.30 | 15,775.02 | 16,552.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 800.44 | 149.93 | 182.67 | 222.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,594.75 | 597.38 | 600.43 | 413.98 | |
| 递延所得税资产 | 16,445.99 | 14,126.80 | 13,722.42 | 13,242.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,623.22 | 117,633.51 | 128,225.48 | 169,893.51 | |
| 资产总计 | 648,071.98 | 634,677.60 | 646,236.61 | 573,695.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,750.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,384.47 | 48,793.38 | 53,617.90 | 32,707.53 | |
| 预收款项 | 118,383.07 | 87,185.76 | 73,123.19 | 100,879.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,841.07 | 2,296.17 | 2,214.32 | 2,103.96 | |
| 应交税费 | 12,921.34 | 10,901.44 | 9,651.51 | 386.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,749.08 | 32,996.69 | 30,650.32 | 29,106.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000.00 | 53,000.00 | 34,400.00 | 80,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 249,754.03 | 245,923.43 | 220,407.24 | 262,834.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,000.00 | 190,000.00 | 222,000.00 | 127,905.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 433.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,330.46 | 2,419.62 | 3,565.84 | 2,154.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 380.60 | 1,191.43 | 1,211.15 | 1,352.45 | |
| 非流动负债合计 | 191,144.06 | 193,611.04 | 226,776.99 | 131,411.52 | |
| 负债合计 | 440,898.10 | 439,534.47 | 447,184.23 | 394,246.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | |
| 资本公积 | 68,628.03 | 66,746.14 | 71,331.02 | 65,683.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,900.08 | 61,750.06 | 59,505.79 | 45,561.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,883.27 | 194,851.35 | 197,191.96 | 177,600.45 | |
| 少数股东权益 | 290.62 | 291.78 | 1,860.42 | 1,849.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,173.89 | 195,143.13 | 199,052.38 | 179,449.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,071.98 | 634,677.60 | 646,236.61 | 573,695.95 | |
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