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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 383,831.42 | 586,928.20 | 388,623.97 | 348,297.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,246.62 | -- | 9,299.89 | 10,373.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,246.62 | 7,962.32 | 9,299.89 | 10,373.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,938.73 | 37,123.78 | 5,129.79 | 4,769.73 | |
| 其他应收款(合计) | 12,197.91 | -- | 85,093.18 | 13,416.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,610.28 | |
| 其他应收款 | 10,897.91 | 10,149.95 | 83,793.18 | 11,806.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,784,732.80 | 1,822,491.06 | 1,870,962.05 | 1,856,203.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 389.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 186,308.74 | 173,354.12 | 121,401.62 | 112,993.32 | |
| 流动资产合计 | 2,483,256.23 | 2,639,309.44 | 2,480,510.50 | 2,346,444.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,626.65 | 12,626.65 | 12,626.65 | 12,626.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,365.58 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | |
| 长期股权投资 | 10,918.59 | 11,771.41 | 11,652.09 | 10,630.77 | |
| 投资性房地产 | 170,418.02 | 187,794.87 | 187,426.34 | 186,834.21 | |
| 在建工程(合计) | 5,581.35 | -- | 9,801.79 | 9,949.55 | |
| 在建工程 | 5,581.35 | 9,801.79 | 9,801.79 | 9,949.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,118.80 | -- | 145,507.54 | 145,382.44 | |
| 固定资产净额 | 145,118.80 | 142,182.47 | 145,507.54 | 145,382.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 769.00 | 701.88 | 745.69 | 817.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,165.62 | 8,475.49 | 9,476.42 | 9,899.82 | |
| 递延所得税资产 | 77,521.62 | 61,299.25 | 70,517.17 | 54,296.57 | |
| 其他非流动资产 | 419.41 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 432,904.62 | 435,290.32 | 448,390.20 | 431,074.31 | |
| 资产总计 | 2,916,160.85 | 3,074,599.76 | 2,928,900.70 | 2,777,518.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,079.58 | 97,818.35 | 105,478.53 | 93,855.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,572.20 | -- | 234,727.80 | 239,977.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 257,572.20 | 252,977.34 | 234,727.80 | 239,977.32 | |
| 预收款项 | 901,551.07 | 915,695.11 | 759,098.94 | 619,340.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,191.03 | 3,804.50 | 3,162.55 | 5,221.82 | |
| 应交税费 | 46,667.50 | 14,952.42 | 18,243.25 | 46,133.50 | |
| 其他应付款(合计) | 112,827.83 | -- | 222,244.02 | 221,159.78 | |
| 应付利息 | 4,017.03 | 1,254.01 | 7,601.99 | 5,919.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 108,810.80 | 202,798.25 | 214,642.03 | 215,240.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,852.85 | 144,406.03 | 46,400.00 | 81,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,507,742.06 | 1,633,706.01 | 1,389,355.09 | 1,307,588.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 684,860.00 | 734,860.00 | 849,950.33 | 771,644.72 | |
| 应付债券 | 129,176.47 | 129,061.58 | 128,953.18 | 128,845.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 104.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,361.05 | 1,322.90 | 1,188.82 | 1,166.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 118.00 | 118.00 | |
| 其他非流动负债 | 6,802.64 | 6,802.64 | 6,802.64 | 6,802.64 | |
| 非流动负债合计 | 822,304.35 | 872,047.11 | 987,012.97 | 908,577.13 | |
| 负债合计 | 2,330,046.41 | 2,505,753.13 | 2,376,368.06 | 2,216,165.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,506.96 | |
| 资本公积 | 250,119.42 | 250,119.42 | 249,516.77 | 248,942.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 9,578.34 | 9,830.20 | |
| 其他综合收益 | 2,507.17 | 119.39 | 116.67 | 69.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,739.95 | 49,602.93 | 49,602.93 | 49,602.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,654.05 | 201,936.55 | 196,383.68 | 211,516.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,503.71 | 568,261.40 | 552,524.83 | 566,808.06 | |
| 少数股东权益 | -2,389.27 | 585.23 | 7.81 | -5,454.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 586,114.44 | 568,846.63 | 552,532.63 | 561,353.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,916,160.85 | 3,074,599.76 | 2,928,900.70 | 2,777,518.47 | |
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