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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 574,396.33 | 537,056.95 | 727,315.03 | 533,157.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,897.26 | -- | 11,325.41 | 7,768.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,897.26 | 12,581.11 | 11,325.41 | 7,768.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,208.18 | 161,870.73 | 116,167.04 | 2,641.48 | |
| 其他应收款(合计) | 26,399.55 | -- | 14,982.42 | 29,128.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他应收款 | 26,399.55 | 12,608.92 | 13,982.42 | 28,128.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,827,738.89 | 2,867,561.43 | 2,107,467.26 | 1,945,957.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | 189,374.15 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131,817.98 | 155,627.58 | 130,130.72 | 309,796.83 | |
| 流动资产合计 | 3,774,832.34 | 3,747,306.72 | 3,107,387.88 | 2,828,450.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,548.35 | 12,626.65 | 12,626.65 | 12,626.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,673.03 | 3,279.71 | 3,279.71 | 3,279.71 | |
| 长期股权投资 | 159,577.82 | 19,990.83 | 18,506.54 | 11,783.40 | |
| 投资性房地产 | 171,159.21 | 166,017.89 | 167,731.31 | 169,169.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 5,641.25 | 5,607.69 | |
| 在建工程 | -- | 5,614.46 | 5,641.25 | 5,607.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,213.77 | -- | 138,656.40 | 141,700.58 | |
| 固定资产净额 | 139,210.94 | 135,832.12 | 138,656.40 | 141,700.58 | |
| 固定资产清理 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 654.73 | 591.44 | 783.59 | 726.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,329.95 | 14,954.57 | 5,127.71 | 5,861.06 | |
| 递延所得税资产 | 95,999.35 | 89,046.94 | 83,567.43 | 84,231.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 390.85 | |
| 非流动资产合计 | 587,156.21 | 447,954.60 | 435,920.58 | 435,377.57 | |
| 资产总计 | 4,361,988.55 | 4,195,261.32 | 3,543,308.47 | 3,263,827.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 348,793.38 | 334,792.02 | 166,898.16 | 109,717.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,412.93 | -- | 288,552.59 | 194,525.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 267,412.93 | 255,788.26 | 288,552.59 | 194,525.10 | |
| 预收款项 | 1,011,548.42 | 1,170,671.78 | 968,092.63 | 1,003,622.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,260.43 | 4,159.63 | 3,517.37 | 5,821.50 | |
| 应交税费 | 70,757.87 | 24,112.49 | 31,135.81 | 50,849.31 | |
| 其他应付款(合计) | 290,379.18 | -- | 131,868.85 | 130,647.00 | |
| 应付利息 | 9,846.34 | 10,264.30 | 9,245.20 | 9,766.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 280,532.84 | 202,303.31 | 122,623.65 | 120,880.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,674.49 | 247,543.30 | 106,445.70 | 84,901.28 | |
| 其他流动负债 | 49,007.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,433,624.53 | 2,249,635.10 | 1,696,511.11 | 1,580,084.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,131,457.96 | 1,307,869.49 | 1,104,570.80 | 957,360.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 129,406.24 | 129,291.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 176.01 | 104.20 | 104.20 | |
| 递延所得税负债 | 2,021.93 | 1,484.91 | 1,472.93 | 1,406.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 106,502.64 | 6,802.64 | 6,802.64 | 6,802.64 | |
| 非流动负债合计 | 1,239,982.53 | 1,316,333.05 | 1,242,356.81 | 1,094,964.34 | |
| 负债合计 | 3,673,607.06 | 3,565,968.15 | 2,938,867.92 | 2,675,048.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | |
| 资本公积 | 250,119.42 | 250,119.42 | 250,119.42 | 250,119.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,038.56 | 83.93 | 1,240.70 | 2,831.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,912.36 | 49,739.95 | 49,739.95 | 49,739.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 275,699.31 | 238,793.74 | 229,467.87 | 222,239.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 641,175.65 | 605,220.16 | 597,051.05 | 591,413.71 | |
| 少数股东权益 | 47,205.84 | 24,073.01 | 7,389.49 | -2,634.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,381.49 | 629,293.17 | 604,440.54 | 588,778.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,361,988.55 | 4,195,261.32 | 3,543,308.47 | 3,263,827.70 | |
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