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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 581,561.33 | 572,431.50 | 544,878.97 | 556,268.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,493.09 | 10,299.72 | 11,156.59 | 11,033.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,493.09 | 10,299.72 | 11,156.59 | 11,033.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,120.72 | 12,020.51 | 19,994.38 | 17,702.48 | |
| 其他应收款(合计) | 41,766.21 | 112,344.25 | 88,984.16 | 89,368.03 | |
| 应收利息 | 8,161.01 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,605.20 | 112,344.25 | 88,984.16 | 89,368.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,578,515.10 | 2,535,771.40 | 2,484,261.12 | 2,879,795.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 599,917.68 | 591,830.81 | 555,434.19 | 181,195.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 202,915.57 | 144,161.56 | 178,054.19 | 149,464.95 | |
| 流动资产合计 | 4,040,289.70 | 3,978,859.74 | 3,882,763.60 | 3,884,827.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,551.06 | 14,770.95 | 13,863.75 | 14,562.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 506.84 | 506.84 | 2,870.49 | 4,673.03 | |
| 长期股权投资 | 140,693.69 | 140,811.95 | 144,787.81 | 162,893.87 | |
| 投资性房地产 | 163,990.03 | 165,907.15 | 167,645.99 | 169,345.61 | |
| 在建工程(合计) | 211.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,408.03 | 130,372.44 | 133,277.02 | 136,030.61 | |
| 固定资产净额 | 125,403.38 | 130,372.44 | 133,276.59 | 136,030.61 | |
| 固定资产清理 | 4.65 | -- | 0.43 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 429.76 | 470.83 | 499.82 | 607.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,551.90 | 411.17 | 983.56 | 615.46 | |
| 递延所得税资产 | 114,436.72 | 117,321.28 | 85,651.62 | 86,550.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 564,779.17 | 570,572.61 | 549,580.06 | 575,279.87 | |
| 资产总计 | 4,605,068.87 | 4,549,432.35 | 4,432,343.65 | 4,460,106.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,200.00 | 50,000.00 | 106,800.00 | 310,283.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,115.59 | 251,411.33 | 235,491.22 | 225,892.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 269,115.59 | -- | 235,491.22 | 225,892.40 | |
| 预收款项 | 1,209,422.67 | 1,195,895.87 | 1,052,947.37 | 1,155,002.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,387.38 | 5,852.93 | 5,224.82 | 8,739.52 | |
| 应交税费 | 115,645.91 | 97,984.57 | 67,719.56 | 37,076.10 | |
| 其他应付款(合计) | 311,863.86 | 479,183.49 | 476,980.96 | 267,429.79 | |
| 应付利息 | 8,460.14 | -- | 9,522.88 | 7,494.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 303,403.72 | 479,183.49 | 467,458.08 | 259,935.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,990.00 | 202,156.66 | 351,079.67 | 262,596.29 | |
| 其他流动负债 | 68,121.08 | 17.48 | 21,154.27 | 49,007.94 | |
| 流动负债合计 | 2,799,109.99 | 2,785,474.10 | 2,786,449.80 | 2,503,755.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 845,718.85 | 923,986.59 | 793,177.43 | 1,147,395.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,295.76 | 2,099.20 | 2,216.64 | 1,977.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 192,315.30 | 74,102.64 | 94,102.64 | 94,102.64 | |
| 非流动负债合计 | 1,039,329.91 | 1,000,188.43 | 889,496.71 | 1,243,475.54 | |
| 负债合计 | 3,838,439.90 | 3,785,662.54 | 3,675,946.51 | 3,747,230.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | |
| 资本公积 | 250,741.03 | 250,728.72 | 250,322.52 | 250,119.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 53,173.98 | 2,191.50 | -549.40 | -3,694.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 49,912.36 | 49,912.36 | 49,912.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 301,460.10 | 338,158.08 | 334,208.74 | 302,327.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 727,382.20 | 707,473.77 | 700,377.33 | 665,148.37 | |
| 少数股东权益 | 39,246.78 | 56,296.04 | 56,019.82 | 47,727.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 766,628.97 | 763,769.81 | 756,397.15 | 712,876.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,605,068.87 | 4,549,432.35 | 4,432,343.65 | 4,460,106.95 | |
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