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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,661.11 | 132,753.13 | 194,975.86 | 214,305.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,122.03 | 1,077.09 | 992.99 | 1,009.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,719.31 | 3,922.83 | 16,888.34 | 1,411.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,610.28 | 1,610.28 | 2,356.39 | 1,610.28 | |
| 其他应收款 | 3,718.60 | 12,777.07 | 4,916.73 | 4,282.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,348,520.91 | 1,074,717.35 | 967,245.55 | 548,354.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,464.22 | 26,577.28 | 17,014.73 | 1,152.93 | |
| 流动资产合计 | 1,509,842.24 | 1,253,435.03 | 1,204,390.60 | 772,127.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,626.65 | 12,610.45 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | |
| 长期股权投资 | 4,077.08 | 2,969.77 | 6,991.72 | 8,130.66 | |
| 投资性房地产 | 47,833.87 | 46,831.12 | 47,502.98 | 48,189.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 952.89 | 304.45 | 187.67 | 187.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,178.82 | 8,072.24 | 8,377.17 | 8,106.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 623.41 | 631.21 | 641.72 | 647.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,526.06 | 4,614.48 | 3,332.83 | 1,574.62 | |
| 递延所得税资产 | 31,336.27 | 26,567.80 | 22,652.04 | 27,323.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,791.54 | 103,238.03 | 90,322.66 | 94,796.35 | |
| 资产总计 | 1,619,633.78 | 1,356,673.06 | 1,294,713.25 | 866,923.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 140,047.01 | 65,413.98 | 83,038.24 | 39,708.68 | |
| 预收款项 | 353,152.06 | 315,229.39 | 180,936.68 | 22,359.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,146.40 | 4,048.96 | 3,660.31 | 3,243.22 | |
| 应交税费 | 69,957.48 | 66,926.90 | 76,958.22 | 39,733.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,565.87 | 789.06 | 730.13 | 453.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 210,755.71 | 185,074.87 | 222,646.68 | 96,385.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,810.00 | 30,780.00 | 79,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 79,000.00 | |
| 流动负债合计 | 894,434.53 | 681,263.16 | 655,970.26 | 281,383.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 395,001.00 | 345,365.00 | 311,126.49 | 255,845.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 118.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 395,119.00 | 345,365.00 | 311,126.49 | 255,845.00 | |
| 负债合计 | 1,289,553.53 | 1,026,628.16 | 967,096.75 | 537,228.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,892.61 | 47,892.61 | 47,892.61 | 23,946.30 | |
| 资本公积 | 58,488.82 | 58,488.82 | 58,482.88 | 58,482.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,462.07 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,129.16 | 181,147.03 | 178,724.57 | 204,749.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,972.66 | 329,937.31 | 327,508.91 | 329,587.72 | |
| 少数股东权益 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,080.25 | 330,044.90 | 327,616.50 | 329,695.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,619,633.78 | 1,356,673.06 | 1,294,713.25 | 866,923.94 | |
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