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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,023.84 | 160,893.70 | 172,110.45 | 164,557.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,290.27 | 25,057.54 | 24,735.72 | 25,489.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,290.27 | 25,057.54 | 24,735.72 | 25,489.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 115,747.96 | 123,710.18 | 149,456.12 | 148,864.97 | |
| 其他应收款(合计) | 44,534.68 | 47,454.39 | 57,483.78 | 45,611.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,534.68 | -- | 57,483.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,608,516.26 | 2,638,934.97 | 2,686,503.45 | 2,839,276.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 213,405.99 | 219,109.98 | 217,988.02 | 249,219.18 | |
| 流动资产合计 | 3,097,149.45 | 3,215,291.22 | 3,308,407.99 | 3,473,149.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 3,500.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 长期应收款 | 650.24 | 650.24 | 650.24 | 650.24 | |
| 长期股权投资 | 46,215.45 | 42,371.61 | 43,971.95 | 47,330.17 | |
| 投资性房地产 | 205,439.09 | 204,362.91 | 199,410.03 | 199,502.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | 171.92 | 171.92 | 171.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,941.75 | 96,228.67 | 102,182.88 | 103,176.68 | |
| 固定资产净额 | 96,940.57 | -- | 102,182.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,063.96 | 3,540.55 | 4,378.22 | 2,339.10 | |
| 无形资产 | 210.40 | 216.73 | 201.99 | 141.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,951.74 | 721.33 | 740.21 | 931.37 | |
| 递延所得税资产 | 209,995.00 | 200,765.55 | 199,434.95 | 188,011.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 571,560.98 | 552,622.86 | 555,935.74 | 547,047.82 | |
| 资产总计 | 3,668,710.43 | 3,767,914.08 | 3,864,343.73 | 4,020,197.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,014.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 316,265.44 | 336,538.61 | 352,450.55 | 337,103.63 | |
| 应付票据 | 9,529.62 | 9,911.56 | 11,420.93 | 11,811.41 | |
| 应付账款 | 306,735.83 | 326,627.05 | 341,029.61 | 325,292.22 | |
| 预收款项 | 2,522.23 | 2,371.51 | 2,572.26 | 2,155.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,630.09 | 4,617.20 | 4,252.79 | 6,987.25 | |
| 应交税费 | 71,887.23 | 60,339.60 | 56,900.23 | 30,654.80 | |
| 其他应付款(合计) | 378,481.80 | 371,861.40 | 370,848.81 | 324,650.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,127.46 | -- | |
| 其他应付款 | 378,481.80 | -- | 368,721.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 367,687.32 | 327,248.98 | 165,497.46 | 208,613.42 | |
| 其他流动负债 | 66,753.54 | 65,501.29 | 68,126.42 | 80,494.14 | |
| 流动负债合计 | 1,796,682.41 | 1,755,775.88 | 1,597,915.99 | 1,806,822.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 940,452.45 | 1,056,682.93 | 1,312,399.45 | 1,284,046.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,468.08 | 1,601.82 | 2,090.51 | 768.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| 递延所得税负债 | 44,501.48 | 44,901.86 | 43,747.86 | 38,365.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 62,994.87 | 62,150.13 | 61,849.77 | 61,479.58 | |
| 非流动负债合计 | 1,050,420.41 | 1,165,340.28 | 1,420,091.13 | 1,384,663.65 | |
| 负债合计 | 2,847,102.82 | 2,921,116.16 | 3,018,007.13 | 3,191,486.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | |
| 资本公积 | 244,828.79 | 244,828.79 | 244,828.79 | 244,828.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -1,292.45 | -1,292.45 | -1,292.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 443,637.88 | 465,880.26 | 462,802.99 | 442,724.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 810,473.76 | 831,423.69 | 828,346.42 | 808,267.46 | |
| 少数股东权益 | 11,133.85 | 15,374.22 | 17,990.19 | 20,443.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,607.61 | 846,797.92 | 846,336.61 | 828,711.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,668,710.43 | 3,767,914.08 | 3,864,343.73 | 4,020,197.29 | |
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