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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 511,609.75 | 481,383.52 | 558,852.40 | 450,805.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,500.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,132.04 | 10,395.66 | 11,399.78 | 14,096.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,132.04 | 10,395.66 | 11,399.78 | 14,096.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,510.82 | 46,348.83 | 5,684.77 | 5,326.22 | |
| 其他应收款(合计) | 34,293.87 | 35,179.15 | 40,688.45 | 47,097.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,293.87 | -- | 40,688.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,088,141.28 | 3,279,148.42 | 3,233,972.43 | 3,287,981.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214,998.65 | 253,063.11 | 258,349.57 | 226,316.43 | |
| 流动资产合计 | 3,907,748.57 | 4,111,041.83 | 4,108,947.40 | 4,031,623.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 4,476.54 | 5,130.34 | 5,447.84 | 4,747.14 | |
| 长期应收款 | 650.24 | 650.24 | 650.24 | 1,182.57 | |
| 长期股权投资 | 42,196.57 | 41,558.46 | 42,988.76 | 42,239.71 | |
| 投资性房地产 | 203,365.43 | 205,896.29 | 208,278.30 | 210,731.20 | |
| 在建工程(合计) | 16.64 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,782.13 | 104,582.62 | 107,023.15 | 109,412.26 | |
| 固定资产净额 | 107,782.13 | -- | 107,023.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157.92 | 190.07 | 201.82 | 228.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,153.39 | 2,182.71 | 2,409.63 | 2,648.31 | |
| 递延所得税资产 | 175,734.99 | 185,873.47 | 181,905.81 | 165,246.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 536,627.19 | 546,187.37 | 549,028.70 | 560,699.83 | |
| 资产总计 | 4,444,375.76 | 4,657,229.20 | 4,657,976.10 | 4,592,323.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,024.06 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 464,563.77 | 407,041.33 | 392,557.62 | 366,793.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 464,563.77 | 407,041.33 | 392,557.62 | 366,793.56 | |
| 预收款项 | 2,197.10 | 1,204.53 | 945.76 | 1,363,697.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,532.31 | 4,599.59 | 3,871.58 | 7,331.74 | |
| 应交税费 | 81,715.48 | 31,832.75 | 54,234.11 | 86,043.68 | |
| 其他应付款(合计) | 372,803.36 | 351,854.14 | 357,606.73 | 352,106.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,977.97 | -- | |
| 其他应付款 | 372,803.36 | -- | 349,628.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 258,073.45 | 323,569.32 | 421,856.48 | 453,278.43 | |
| 其他流动负债 | 82,461.63 | 114,190.09 | 107,132.43 | 51,007.40 | |
| 流动负债合计 | 2,168,914.96 | 2,377,371.99 | 2,480,342.82 | 2,683,259.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,346,062.00 | 1,346,050.50 | 1,241,266.51 | 1,012,971.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 185.19 | 35.19 | 130.67 | 148.37 | |
| 递延所得税负债 | 51,499.88 | 63,482.33 | 60,383.98 | 32,748.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 58,030.91 | 57,104.57 | 56,916.88 | 71,458.92 | |
| 非流动负债合计 | 1,455,777.98 | 1,466,672.60 | 1,358,698.03 | 1,117,327.43 | |
| 负债合计 | 3,624,692.94 | 3,844,044.59 | 3,839,040.86 | 3,800,586.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | |
| 资本公积 | 244,828.79 | 245,591.94 | 245,465.48 | 251,592.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,292.45 | -1,292.45 | -1,292.45 | 7,460.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 421,822.74 | 408,028.23 | 413,744.78 | 367,212.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 787,366.17 | 774,334.81 | 779,924.89 | 748,272.62 | |
| 少数股东权益 | 32,316.65 | 38,849.80 | 39,010.35 | 43,463.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 819,682.83 | 813,184.61 | 818,935.25 | 791,736.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,444,375.76 | 4,657,229.20 | 4,657,976.10 | 4,592,323.14 | |
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