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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,665.10 | 101,489.74 | 109,227.55 | 166,168.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13.89 | 313.97 | 13.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,336.52 | 12,863.81 | 23,774.72 | 13,169.96 | |
| 应收账款 | 322,149.03 | 292,933.31 | 272,555.19 | 252,616.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,008.10 | 41,385.04 | 23,172.62 | 23,363.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 364.13 | 254.17 | 177.07 | 134.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,969.31 | 43,007.71 | 23,185.15 | 54,378.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,761.88 | 79,638.26 | 73,115.73 | 71,612.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 352.88 | 102.44 | 31.36 | -- | |
| 流动资产合计 | 662,606.95 | 571,688.37 | 525,553.35 | 581,457.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,125.20 | 4,958.51 | 211.84 | 204.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,305.64 | 3,335.75 | 3,285.82 | 3,286.00 | |
| 投资性房地产 | 22,293.14 | 14,869.76 | 15,015.92 | 15,157.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,996.78 | 18,398.50 | 16,828.76 | 14,549.84 | |
| 工程物资 | -- | 113.22 | 166.09 | 493.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,560.31 | 44,529.27 | 42,638.72 | 43,844.53 | |
| 固定资产清理 | -- | 54.86 | 49.66 | -2.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,799.40 | 20,042.11 | 19,791.75 | 19,931.56 | |
| 开发支出 | 5,116.01 | 5,447.96 | 5,244.33 | 5,011.68 | |
| 商誉 | 3,902.08 | 3,902.08 | 3,102.08 | 3,102.08 | |
| 长期待摊费用 | 2,988.07 | 998.56 | 1,073.64 | 1,073.27 | |
| 递延所得税资产 | 5,949.19 | 7,796.25 | 8,076.30 | 7,756.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,281.43 | 925.55 | 879.98 | 1,760.80 | |
| 非流动资产合计 | 139,317.27 | 125,372.40 | 116,364.92 | 116,169.62 | |
| 资产总计 | 801,924.21 | 697,060.77 | 641,918.27 | 697,627.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,046.00 | 195,166.00 | 207,250.12 | 247,733.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100,776.38 | 77,540.52 | 70,016.13 | 52,312.48 | |
| 应付账款 | 206,563.81 | 194,616.08 | 173,920.15 | 173,673.93 | |
| 预收款项 | 3,733.95 | 21,353.30 | 2,741.63 | 4,713.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,098.43 | 1,539.18 | 1,172.69 | 1,064.62 | |
| 应交税费 | 7,544.10 | 4,413.46 | 3,428.11 | 3,983.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,119.24 | 405.63 | 1,043.99 | 571.24 | |
| 应付股利 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 49,490.88 | 26,566.37 | 8,772.74 | 43,178.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,314.88 | 19.39 | 80.06 | 1,380.64 | |
| 流动负债合计 | 611,692.55 | 521,624.81 | 468,430.51 | 528,617.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 188.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.89 | 3.96 | 3.17 | 3.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,238.45 | 287.73 | 287.73 | 201.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,430.92 | 291.69 | 290.90 | 204.74 | |
| 负债合计 | 613,123.48 | 521,916.50 | 468,721.41 | 528,822.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,171.39 | 73,171.39 | 73,171.39 | 73,171.39 | |
| 资本公积 | 154,317.50 | 154,530.25 | 155,196.95 | 155,297.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,535.41 | -83,395.35 | -84,104.98 | -86,730.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,241.11 | 146,593.92 | 146,550.99 | 144,025.79 | |
| 少数股东权益 | 36,559.63 | 28,550.34 | 26,645.87 | 24,779.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,800.74 | 175,144.27 | 173,196.86 | 168,804.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,924.21 | 697,060.77 | 641,918.27 | 697,627.35 | |
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