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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,103.31 | 349,137.81 | 363,879.07 | 392,701.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 4,212.27 | 5,709.30 | 4,577.55 | 4,741.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,809.22 | 29,648.10 | 27,210.53 | 29,507.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,427.60 | 15,333.64 | 14,552.39 | 15,805.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,514.37 | 85,487.13 | 70,277.43 | 68,392.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 484,071.77 | 485,315.98 | 480,506.97 | 511,148.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,796.49 | 15,754.22 | 1,189.80 | 1,178.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,338.59 | 3,448.86 | 10,550.00 | 10,571.00 | |
| 投资性房地产 | 26,592.72 | 20,797.54 | 21,498.35 | 12,111.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,244.86 | 27,171.08 | 20,774.06 | 25,002.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,667.39 | 107,165.26 | 107,511.16 | 109,848.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,049.62 | 93,689.35 | 81,529.51 | 81,332.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 12,162.80 | 12,209.44 | 13,466.18 | 13,727.04 | |
| 递延所得税资产 | 5,363.94 | 4,580.14 | 4,616.93 | 4,681.65 | |
| 其他非流动资产 | 18,471.87 | 12,628.06 | 10,228.06 | 10,228.06 | |
| 非流动资产合计 | 310,900.21 | 297,655.92 | 271,576.01 | 268,893.18 | |
| 资产总计 | 794,971.98 | 782,971.89 | 752,082.98 | 780,041.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,330.68 | 49,292.67 | 46,116.64 | 47,330.00 | |
| 应付账款 | 78,398.84 | 74,497.27 | 68,369.31 | 75,343.32 | |
| 预收款项 | 219,773.66 | 254,636.55 | 239,357.75 | 250,771.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,765.57 | 4,247.27 | 4,625.00 | 3,995.23 | |
| 应交税费 | -4,145.15 | -24,424.33 | -27,841.84 | -16,196.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.52 | 15.80 | 12.75 | 11.03 | |
| 应付股利 | 1,658.40 | 302.85 | 5,701.64 | 297.60 | |
| 其他应付款 | 42,795.04 | 40,016.18 | 36,947.74 | 32,264.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 400,845.55 | 399,834.27 | 374,538.99 | 395,065.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,546.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | 8,020.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260.52 | 239.40 | 251.80 | 251.69 | |
| 长期递延收益 | 15,811.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 15,606.55 | 15,925.74 | 16,200.65 | |
| 非流动负债合计 | 22,617.60 | 23,090.95 | 23,422.53 | 24,472.35 | |
| 负债合计 | 423,463.15 | 422,925.21 | 397,961.53 | 419,538.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,882.34 | 30,882.34 | 31,623.54 | 31,615.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 736.87 | 705.16 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,190.73 | 48,588.75 | 48,588.75 | 48,588.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,585.62 | 159,473.48 | 153,208.40 | 159,017.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,383.98 | 317,638.16 | 311,409.12 | 317,209.86 | |
| 少数股东权益 | 46,124.85 | 42,408.52 | 42,712.34 | 43,293.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,508.83 | 360,046.68 | 354,121.46 | 360,503.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 794,971.98 | 782,971.89 | 752,082.98 | 780,041.87 | |
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