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合肥百货(000417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 188,038.38 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 24,534.79 | ||||
应收票据 | 912.95 | ||||
应收账款 | 23,621.85 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 20,173.52 | ||||
其他应收款(合计) | 6,022.56 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 248,424.40 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 7,725.55 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 68,448.72 | ||||
流动资产合计 | 563,367.93 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | 85,374.11 | ||||
长期应收款 | -- | ||||
长期股权投资 | 22,083.62 | ||||
投资性房地产 | 119,850.87 | ||||
在建工程(合计) | 54,904.55 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 162,757.12 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 78,558.98 | ||||
无形资产 | 105,933.13 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 328.85 | ||||
长期待摊费用 | 5,263.22 | ||||
递延所得税资产 | 14,439.19 | ||||
其他非流动资产 | 5,237.41 | ||||
非流动资产合计 | 722,412.84 | ||||
资产总计 | 1,285,780.77 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,800.00 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 131,725.51 | ||||
应付票据 | 20,875.24 | ||||
应付账款 | 110,850.27 | ||||
预收款项 | 19,649.28 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 6,795.19 | ||||
应交税费 | 24,369.74 | ||||
其他应付款(合计) | 67,250.84 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | 297.32 | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 24,894.78 | ||||
其他流动负债 | 28,974.86 | ||||
流动负债合计 | 553,787.86 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 69,439.38 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 67,225.32 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | 11,167.65 | ||||
长期递延收益 | 12,554.69 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 160,387.03 | ||||
负债合计 | 714,174.89 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,988.42 | ||||
资本公积 | 39,025.96 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | 0.02 | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | 114,659.30 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 238,371.53 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 470,045.24 | ||||
少数股东权益 | 101,560.64 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 571,605.88 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,285,780.77 |
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