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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,406.60 | 267,036.53 | 243,032.99 | 258,164.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,919.00 | -- | 6,832.05 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,919.00 | 7,240.45 | 6,832.05 | 9,695.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,441.38 | 23,081.92 | 18,750.38 | 33,662.96 | |
| 其他应收款(合计) | 9,582.91 | -- | 16,635.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,582.91 | 12,176.40 | 16,635.29 | 16,219.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,223.52 | 119,168.87 | 115,325.28 | 113,969.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,086.56 | 35,738.69 | 39,699.90 | 33,142.98 | |
| 流动资产合计 | 509,659.95 | 464,442.86 | 440,275.89 | 464,855.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,370.52 | 34,729.25 | 34,239.99 | 32,779.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,539.28 | 15,281.71 | 15,392.42 | 14,953.98 | |
| 投资性房地产 | 53,953.96 | 53,398.52 | 53,861.59 | 54,324.71 | |
| 在建工程(合计) | 35,586.65 | -- | 18,650.43 | -- | |
| 在建工程 | 35,586.65 | 26,237.25 | 18,650.43 | 17,358.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,383.05 | -- | 143,746.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 139,383.05 | 151,306.28 | 143,746.76 | 141,656.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,962.49 | 103,177.09 | 101,507.12 | 98,324.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 11,151.79 | 11,018.81 | 11,731.16 | 12,659.11 | |
| 递延所得税资产 | 11,313.85 | 8,970.72 | 8,966.08 | 8,973.57 | |
| 其他非流动资产 | 7,720.63 | 2,148.26 | 11,992.32 | 14,776.90 | |
| 非流动资产合计 | 410,194.18 | 406,479.85 | 400,299.83 | 396,018.71 | |
| 资产总计 | 919,854.13 | 870,922.71 | 840,575.72 | 860,873.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,840.49 | -- | 113,579.45 | -- | |
| 应付票据 | 50,650.00 | 31,756.29 | 32,136.29 | 40,278.66 | |
| 应付账款 | 82,190.49 | 86,232.83 | 81,443.16 | 94,412.29 | |
| 预收款项 | 216,195.81 | 204,484.33 | 191,351.05 | 206,468.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,128.12 | 5,530.45 | 5,698.42 | 4,227.41 | |
| 应交税费 | 40,475.52 | 32,563.92 | 29,591.52 | 30,243.93 | |
| 其他应付款(合计) | 53,636.16 | -- | 63,136.87 | -- | |
| 应付利息 | 54.27 | 6.38 | 5.38 | 18.65 | |
| 应付股利 | 297.32 | 339.91 | 4,627.23 | 325.09 | |
| 其他应付款 | 53,284.57 | 59,401.41 | 58,504.26 | 51,901.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 454,976.10 | 423,015.52 | 403,357.31 | 427,876.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,983.99 | 22,552.99 | 19,434.83 | 16,508.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 456.65 | 537.28 | 414.97 | 468.15 | |
| 长期递延收益 | 16,789.13 | 16,617.34 | 15,507.03 | 15,429.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,229.77 | 39,707.61 | 35,356.82 | 32,405.32 | |
| 负债合计 | 506,205.88 | 462,723.13 | 438,714.13 | 460,281.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,262.64 | 1,531.69 | 1,164.74 | 1,324.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,605.49 | 63,412.69 | 63,412.69 | 63,412.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,356.43 | 178,272.83 | 173,631.42 | 174,176.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 357,095.47 | 352,088.12 | 347,079.76 | 347,784.80 | |
| 少数股东权益 | 56,552.79 | 56,111.46 | 54,781.83 | 52,807.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,648.26 | 408,199.58 | 401,861.58 | 400,592.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,854.13 | 870,922.71 | 840,575.72 | 860,873.91 | |
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