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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,498.29 | 296,472.28 | 324,733.49 | 335,874.82 | |
| 交易性金融资产 | 5,532.73 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,335.12 | 12,051.73 | 10,356.90 | 11,601.74 | |
| 应收票据 | 741.21 | 268.73 | 100.00 | -- | |
| 应收账款 | 8,593.91 | 11,783.00 | 10,256.90 | 11,601.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,363.70 | 29,459.65 | 17,940.85 | 26,644.87 | |
| 其他应收款(合计) | 11,786.31 | 14,381.67 | 12,249.49 | 10,120.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 787.86 | -- | |
| 其他应收款 | 11,786.31 | 14,381.67 | 11,461.63 | 10,120.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,974.20 | 158,928.49 | 147,221.29 | 143,085.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,767.67 | 50,114.47 | 23,300.13 | 36,445.11 | |
| 流动资产合计 | 570,258.01 | 561,408.28 | 535,802.16 | 563,773.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,953.72 | 17,672.00 | 17,603.70 | 17,719.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,442.44 | 17,913.55 | 18,302.28 | 18,432.34 | |
| 投资性房地产 | 82,101.70 | 84,865.91 | 85,582.49 | 86,294.55 | |
| 在建工程(合计) | 9,721.27 | 48,494.75 | 39,828.88 | 34,779.04 | |
| 在建工程 | 9,721.27 | 48,494.75 | 39,828.88 | 34,779.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,159.73 | 166,879.67 | 169,785.07 | 172,597.23 | |
| 固定资产净额 | 216,159.73 | 166,879.67 | 169,785.07 | 172,597.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,406.96 | 98,163.43 | 98,924.54 | 99,704.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 10,219.78 | 8,713.03 | 9,273.74 | 9,069.62 | |
| 递延所得税资产 | 16,912.46 | 16,196.40 | 16,225.97 | 16,188.69 | |
| 其他非流动资产 | 8,778.26 | 487.17 | 531.73 | 620.85 | |
| 非流动资产合计 | 480,908.28 | 459,597.88 | 456,270.36 | 455,617.44 | |
| 资产总计 | 1,051,166.29 | 1,021,006.17 | 992,072.53 | 1,019,390.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 11,703.03 | 13,000.00 | 12,573.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,403.05 | 138,000.33 | 131,158.03 | 141,002.87 | |
| 应付票据 | 37,115.00 | -- | 35,833.40 | 36,513.40 | |
| 应付账款 | 111,288.05 | -- | 95,324.63 | 104,489.47 | |
| 预收款项 | 250,319.65 | 259,206.16 | 234,351.03 | 242,950.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,692.69 | 7,432.68 | 7,167.16 | 5,525.00 | |
| 应交税费 | 53,031.12 | 45,991.20 | 44,513.21 | 53,085.49 | |
| 其他应付款(合计) | 72,001.53 | 60,150.90 | 64,923.26 | 56,992.18 | |
| 应付利息 | 77.45 | -- | 0.66 | 0.33 | |
| 应付股利 | 343.22 | -- | 6,191.67 | 312.62 | |
| 其他应付款 | 71,580.86 | 60,150.90 | 58,730.93 | 56,679.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,350.00 | 7,224.00 | 7,224.00 | 6,674.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 559,798.03 | 529,708.29 | 502,336.69 | 518,802.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,851.18 | 34,473.65 | 34,923.44 | 37,997.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 316.90 | 313.42 | 296.34 | 325.19 | |
| 长期递延收益 | 18,288.69 | 17,944.38 | 17,649.07 | 17,609.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,456.77 | 52,731.44 | 52,868.85 | 55,931.40 | |
| 负债合计 | 605,254.80 | 582,439.74 | 555,205.54 | 574,733.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 809.64 | 813.75 | 762.53 | 849.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 86,308.94 | 77,794.21 | 77,794.21 | 77,794.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,912.64 | 184,136.34 | 183,346.35 | 190,022.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,902.13 | 371,615.21 | 370,773.99 | 377,536.89 | |
| 少数股东权益 | 69,009.36 | 66,951.22 | 66,092.99 | 67,119.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,911.49 | 438,566.43 | 436,866.98 | 444,656.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,051,166.29 | 1,021,006.17 | 992,072.53 | 1,019,390.50 | |
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