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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 310,623.89 | 248,761.52 | 211,969.81 | 210,748.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,756.17 | 11,055.93 | 12,611.59 | 18,243.07 | |
| 应收票据 | 200.00 | 218.00 | 75.00 | 210.00 | |
| 应收账款 | 8,556.17 | 10,837.93 | 12,536.59 | 18,033.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,100.13 | 38,300.29 | 47,500.63 | 24,923.41 | |
| 其他应收款(合计) | 8,177.76 | 10,056.75 | 10,251.93 | 11,394.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 560.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,177.76 | -- | 10,251.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 240,700.82 | 248,964.00 | 230,840.18 | 236,932.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,340.66 | 66,225.16 | 57,779.51 | 62,218.02 | |
| 流动资产合计 | 605,699.42 | 623,363.64 | 570,953.66 | 564,459.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,267.91 | 12,150.34 | 11,905.29 | 12,532.98 | |
| 投资性房地产 | 95,156.49 | 96,428.28 | 95,877.85 | 96,978.84 | |
| 在建工程(合计) | 5,294.25 | 3,498.16 | 2,237.46 | 2,026.98 | |
| 在建工程 | 5,294.25 | -- | 2,237.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,665.70 | 203,484.28 | 207,021.53 | 210,370.07 | |
| 固定资产净额 | 202,665.70 | -- | 207,021.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,418.09 | 118,344.82 | 118,948.98 | 119,853.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 7,050.17 | 7,405.11 | 7,997.17 | 8,525.81 | |
| 递延所得税资产 | 16,410.76 | 15,851.74 | 15,945.89 | 16,148.90 | |
| 其他非流动资产 | 43.42 | 147.02 | 147.02 | 147.02 | |
| 非流动资产合计 | 506,912.93 | 507,861.15 | 510,250.62 | 515,981.27 | |
| 资产总计 | 1,112,612.35 | 1,131,224.79 | 1,081,204.28 | 1,080,440.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,385.34 | 62,356.82 | 62,356.82 | 62,356.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,015.88 | 145,932.91 | 127,051.43 | 111,273.59 | |
| 应付票据 | 27,062.02 | 36,785.11 | 25,246.62 | 13,325.14 | |
| 应付账款 | 90,953.86 | 109,147.80 | 101,804.81 | 97,948.45 | |
| 预收款项 | 17,862.49 | 8,371.80 | 9,694.59 | 14,204.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,416.62 | 7,731.15 | 6,530.40 | 4,623.10 | |
| 应交税费 | 42,615.89 | 71,691.99 | 68,455.08 | 69,971.80 | |
| 其他应付款(合计) | 82,936.64 | 83,450.72 | 83,171.55 | 80,533.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 297.32 | 1,238.70 | 3,609.83 | 297.32 | |
| 其他应付款 | 82,639.32 | -- | 79,561.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,989.48 | 8,989.48 | 8,989.48 | 10,764.31 | |
| 其他流动负债 | 25,708.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 575,939.73 | 595,202.37 | 552,887.62 | 546,584.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,127.77 | 37,315.98 | 33,667.14 | 36,861.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,399.76 | 7,382.80 | 7,287.31 | 7,094.83 | |
| 长期递延收益 | 10,681.35 | 9,281.37 | 9,238.31 | 9,349.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,208.88 | 53,980.16 | 50,192.75 | 53,306.67 | |
| 负债合计 | 628,148.61 | 649,182.53 | 603,080.37 | 599,891.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,391.44 | 98,324.40 | 98,324.40 | 98,324.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,875.92 | 195,893.48 | 192,854.66 | 195,446.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,154.43 | 403,104.95 | 400,066.13 | 402,657.66 | |
| 少数股东权益 | 80,309.31 | 78,937.31 | 78,057.78 | 77,891.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,463.75 | 482,042.26 | 478,123.91 | 480,548.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,112,612.35 | 1,131,224.79 | 1,081,204.28 | 1,080,440.32 | |
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