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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,038.38 | 242,575.56 | 275,285.07 | 272,667.88 | 288,182.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,534.79 | 15,741.23 | 19,685.43 | 26,326.76 | 25,668.89 |
| 应收票据 | 912.95 | 841.55 | 450.00 | 400.00 | 400.00 |
| 应收账款 | 23,621.85 | 14,899.68 | 19,235.43 | 25,926.76 | 25,268.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,173.52 | 20,789.43 | 27,563.90 | 19,257.96 | 21,257.37 |
| 其他应收款(合计) | 6,022.56 | 6,146.54 | 13,275.15 | 11,682.71 | 6,114.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 480.00 | 480.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,146.54 | -- | 11,202.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 248,424.40 | 255,641.08 | 253,489.39 | 233,409.96 | 237,105.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,725.55 | 13,989.72 | 17,548.55 | 20,032.15 | 22,387.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,448.72 | 53,501.80 | 56,700.09 | 54,713.19 | 59,001.01 |
| 流动资产合计 | 563,367.93 | 608,385.36 | 663,547.58 | 638,090.61 | 659,717.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 85,374.11 | 75,283.03 | 41,129.71 | 36,034.47 | 22,900.60 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,083.62 | 21,513.03 | 13,219.68 | 14,146.65 | 13,715.39 |
| 投资性房地产 | 119,850.87 | 121,124.50 | 194,174.47 | 122,010.40 | 111,134.11 |
| 在建工程(合计) | 54,904.55 | 53,596.45 | 1,744.82 | 42,047.56 | 35,103.61 |
| 在建工程 | -- | 53,596.45 | -- | 42,047.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 162,757.12 | 165,189.14 | 168,189.04 | 170,965.48 | 173,761.19 |
| 固定资产净额 | -- | 165,189.14 | -- | 170,965.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 78,558.98 | 76,349.50 | 78,352.81 | 83,072.49 | 88,015.95 |
| 无形资产 | 105,933.13 | 106,930.94 | 107,666.83 | 108,591.09 | 109,616.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 328.85 | 328.85 | 329.30 | 211.95 | 211.95 |
| 长期待摊费用 | 5,263.22 | 5,511.03 | 5,594.64 | 5,709.93 | 6,145.84 |
| 递延所得税资产 | 14,439.19 | 14,210.97 | 15,899.52 | 16,027.67 | 15,506.17 |
| 其他非流动资产 | 5,237.41 | 265.55 | 75.13 | 118.56 | 118.56 |
| 非流动资产合计 | 722,412.84 | 706,586.41 | 689,215.34 | 661,792.29 | 638,008.12 |
| 资产总计 | 1,285,780.77 | 1,314,971.76 | 1,352,762.92 | 1,299,882.91 | 1,297,725.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,800.00 | 21,823.46 | 23,850.00 | 30,985.00 | 46,130.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 131,725.51 | 129,470.45 | 137,833.03 | 128,371.40 | 120,803.97 |
| 应付票据 | 20,875.24 | 25,566.55 | 26,604.81 | 21,509.53 | 18,910.87 |
| 应付账款 | 110,850.27 | 103,903.89 | 111,228.22 | 106,861.87 | 101,893.10 |
| 预收款项 | 19,649.28 | 21,254.47 | 10,443.50 | 15,271.61 | 19,096.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,795.19 | 9,011.08 | 8,344.85 | 6,761.01 | 4,457.66 |
| 应交税费 | 24,369.74 | 26,521.26 | 31,909.70 | 31,692.70 | 32,343.84 |
| 其他应付款(合计) | 67,250.84 | 73,073.12 | 100,077.89 | 67,816.64 | 66,638.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 297.32 | 297.32 | 297.32 | 2,372.05 | 297.32 |
| 其他应付款 | -- | 72,775.81 | -- | 65,444.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,894.78 | 23,190.93 | 25,375.92 | 28,155.71 | 28,247.82 |
| 其他流动负债 | 28,974.86 | 31,434.12 | 31,176.09 | 28,584.83 | 29,599.97 |
| 流动负债合计 | 553,787.86 | 595,534.31 | 627,134.70 | 574,329.32 | 592,602.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,439.38 | 70,202.57 | 84,608.81 | 84,781.12 | 70,430.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 67,225.32 | 67,024.26 | 69,189.51 | 72,825.97 | 78,279.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,167.65 | 10,818.64 | 17,798.65 | 18,100.49 | 18,078.06 |
| 长期递延收益 | 12,554.69 | 12,712.13 | 12,726.03 | 12,778.82 | 12,999.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 160,387.03 | 160,757.59 | 184,323.00 | 188,486.40 | 179,787.48 |
| 负债合计 | 714,174.89 | 756,291.90 | 811,457.70 | 762,815.71 | 772,389.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 |
| 资本公积 | 39,025.96 | 39,025.96 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 114,659.30 | 114,659.30 | 107,583.30 | 107,583.30 | 107,583.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 238,371.53 | 227,851.33 | 227,704.81 | 226,504.10 | 216,617.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,045.24 | 459,525.03 | 444,175.18 | 442,974.48 | 433,088.27 |
| 少数股东权益 | 101,560.64 | 99,154.83 | 97,130.04 | 94,092.71 | 92,247.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 571,605.88 | 558,679.86 | 541,305.22 | 537,067.19 | 525,335.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,285,780.77 | 1,314,971.76 | 1,352,762.92 | 1,299,882.91 | 1,297,725.78 |
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