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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,889.60 | 296,661.15 | 310,465.79 | 346,260.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,669.47 | 9,418.90 | 6,677.68 | 8,338.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,908.88 | 22,966.49 | 26,943.20 | 31,144.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,710.14 | 15,994.86 | 14,813.81 | 14,360.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,210.12 | 96,575.50 | 85,028.49 | 81,530.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,234.36 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 445,622.57 | 445,216.91 | 443,928.96 | 481,634.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,201.40 | 25,812.77 | 15,979.00 | 15,801.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,233.06 | 3,092.94 | 3,137.89 | 3,249.92 | |
| 投资性房地产 | 54,787.84 | 56,071.01 | 26,078.25 | 26,335.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,962.63 | 26,585.61 | 45,594.12 | 36,176.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 132,690.82 | 102,843.08 | 105,195.90 | 107,211.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,428.75 | 100,116.19 | 98,110.47 | 92,403.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 12,567.43 | 12,773.68 | 11,010.14 | 11,867.33 | |
| 递延所得税资产 | 9,135.63 | 3,588.00 | 3,547.44 | 4,559.88 | |
| 其他非流动资产 | 31,650.47 | 9,481.07 | 12,091.07 | 18,471.87 | |
| 非流动资产合计 | 383,869.97 | 340,576.32 | 320,956.22 | 316,289.47 | |
| 资产总计 | 829,492.54 | 785,793.22 | 764,885.19 | 797,924.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,883.66 | 34,410.00 | 36,375.00 | 41,933.00 | |
| 应付账款 | 82,653.10 | 72,001.61 | 68,545.41 | 81,432.32 | |
| 预收款项 | 210,716.12 | 232,025.49 | 213,795.95 | 227,227.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,113.64 | 4,599.82 | 5,137.97 | 3,994.40 | |
| 应交税费 | 33,110.57 | -12,056.66 | -16,759.80 | -6,943.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.65 | 13.42 | 11.16 | 6.65 | |
| 应付股利 | 325.09 | 665.64 | 7,958.15 | 1,658.40 | |
| 其他应付款 | 52,493.79 | 47,228.03 | 42,210.72 | 38,430.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 416,314.61 | 378,887.34 | 358,524.56 | 388,989.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,422.00 | 9,546.00 | 13,921.00 | 9,546.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 323.57 | 264.59 | 306.14 | 261.72 | |
| 长期递延收益 | 15,255.56 | 15,534.55 | 15,773.44 | 15,601.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,001.13 | 25,345.13 | 30,000.59 | 25,409.03 | |
| 负债合计 | 440,315.73 | 404,232.47 | 388,525.15 | 414,398.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,882.34 | 30,882.34 | 30,882.34 | 30,882.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 890.55 | 749.08 | 873.75 | 740.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,412.69 | 56,190.73 | 56,190.73 | 56,190.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,560.18 | 167,310.09 | 163,102.35 | 170,454.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,734.18 | 333,120.66 | 329,037.60 | 336,256.30 | |
| 少数股东权益 | 51,442.62 | 48,440.09 | 47,322.43 | 47,269.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,176.80 | 381,560.75 | 376,360.03 | 383,525.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 829,492.54 | 785,793.22 | 764,885.19 | 797,924.01 | |
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