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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 344,508.95 | 314,080.50 | 303,348.55 | 278,193.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,690.94 | 23,850.08 | 22,833.08 | 25,952.90 | |
| 应收票据 | 400.00 | 393.14 | 300.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 17,290.94 | 23,456.94 | 22,533.08 | 25,852.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,649.15 | 28,490.23 | 21,618.64 | 26,870.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,823.24 | 9,276.79 | 8,570.35 | 8,942.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,823.24 | -- | 8,570.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,805.82 | 248,069.35 | 258,218.44 | 256,678.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,108.91 | 8,136.55 | 6,780.27 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,599.68 | 64,796.99 | 64,443.91 | 64,672.95 | |
| 流动资产合计 | 680,186.69 | 696,700.49 | 685,813.25 | 661,310.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 19,768.71 | 21,545.06 | 20,609.15 | 26,020.34 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,121.74 | 12,778.50 | 12,082.45 | 12,987.64 | |
| 投资性房地产 | 101,026.22 | 102,948.19 | 104,188.61 | 90,959.92 | |
| 在建工程(合计) | 32,965.96 | 20,474.77 | 11,546.77 | 17,184.52 | |
| 在建工程 | 32,965.96 | -- | 11,546.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,458.14 | 179,374.59 | 182,261.41 | 185,633.54 | |
| 固定资产净额 | 176,458.14 | -- | 182,261.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 90,355.31 | 90,929.95 | 93,903.36 | 97,447.21 | |
| 无形资产 | 110,604.28 | 111,325.74 | 112,284.23 | 113,112.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 6,523.67 | 7,035.00 | 7,677.85 | 8,040.37 | |
| 递延所得税资产 | 14,509.10 | 15,635.43 | 15,668.33 | 15,355.40 | |
| 其他非流动资产 | 118.56 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | |
| 非流动资产合计 | 625,985.21 | 621,763.71 | 618,761.54 | 624,880.93 | |
| 资产总计 | 1,306,171.90 | 1,318,464.20 | 1,304,574.79 | 1,286,191.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,139.61 | 58,100.00 | 73,099.00 | 54,463.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,865.61 | 141,164.12 | 129,515.91 | 122,265.86 | |
| 应付票据 | 27,244.66 | 30,795.08 | 23,072.43 | 21,754.80 | |
| 应付账款 | 85,620.95 | 110,369.03 | 106,443.47 | 100,511.06 | |
| 预收款项 | 20,791.14 | 11,172.38 | 14,714.17 | 17,149.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,203.31 | 7,848.49 | 6,802.64 | 4,410.40 | |
| 应交税费 | 28,895.19 | 30,114.15 | 28,658.57 | 31,909.06 | |
| 其他应付款(合计) | 68,849.56 | 75,326.77 | 76,633.84 | 74,006.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 975.09 | 314.28 | 314.28 | 297.32 | |
| 其他应付款 | 67,874.47 | -- | 76,319.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,206.40 | 27,640.78 | 27,262.95 | 27,726.42 | |
| 其他流动负债 | 32,386.84 | 31,402.07 | 30,930.33 | 32,190.71 | |
| 流动负债合计 | 624,822.93 | 645,264.77 | 650,632.33 | 633,452.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,188.12 | 46,813.01 | 36,739.32 | 32,722.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 80,181.16 | 80,552.61 | 83,175.34 | 85,317.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,884.86 | 9,666.36 | 9,372.07 | 9,274.98 | |
| 长期递延收益 | 13,134.85 | 13,321.85 | 13,456.43 | 10,994.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,389.00 | 150,353.83 | 142,743.16 | 138,309.09 | |
| 负债合计 | 786,211.93 | 795,618.60 | 793,375.49 | 771,761.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 107,578.00 | 103,833.37 | 103,833.37 | 103,833.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,176.32 | 220,015.68 | 210,604.97 | 213,925.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,641.40 | 432,736.13 | 423,325.42 | 426,646.29 | |
| 少数股东权益 | 90,318.57 | 90,109.46 | 87,873.88 | 87,783.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,959.97 | 522,845.60 | 511,199.30 | 514,429.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,306,171.90 | 1,318,464.20 | 1,304,574.79 | 1,286,191.25 | |
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