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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,160.42 | 308,467.26 | 274,050.65 | 300,548.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,588.01 | -- | 8,607.56 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,588.01 | 9,623.17 | 8,607.56 | 10,239.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,799.37 | 27,382.71 | 28,593.80 | 24,334.14 | |
| 其他应收款(合计) | 9,506.13 | -- | 12,953.75 | -- | |
| 应收利息 | 4.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 787.86 | -- | |
| 其他应收款 | 9,501.57 | 13,819.00 | 12,165.88 | 11,462.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,894.78 | 136,674.83 | 126,241.92 | 126,949.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,077.37 | 36,389.69 | 32,638.33 | 34,981.26 | |
| 流动资产合计 | 558,026.08 | 532,356.65 | 483,086.00 | 508,515.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,923.63 | 25,899.82 | 34,113.23 | 34,036.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,667.12 | 16,096.82 | 14,936.41 | 14,780.84 | |
| 投资性房地产 | 87,006.66 | 77,499.90 | 52,987.48 | 53,464.89 | |
| 在建工程(合计) | 27,406.54 | -- | 48,117.27 | -- | |
| 在建工程 | 27,406.54 | 27,569.14 | 48,117.27 | 44,048.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,452.25 | -- | 176,257.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 170,452.25 | 173,497.17 | 176,257.05 | 172,418.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,414.93 | 99,179.31 | 101,790.60 | 104,529.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,401.84 | 9,432.35 | 10,281.70 | 12,556.51 | |
| 递延所得税资产 | 16,201.22 | 11,290.54 | 11,265.42 | 11,300.37 | |
| 其他非流动资产 | 5,920.85 | 7,640.64 | 10,585.38 | 7,523.93 | |
| 非流动资产合计 | 451,606.98 | 448,317.64 | 460,546.50 | 454,871.84 | |
| 资产总计 | 1,009,633.06 | 980,674.29 | 943,632.50 | 963,386.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 17,300.00 | 15,650.00 | 13,074.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,860.30 | -- | 131,050.10 | -- | |
| 应付票据 | 29,821.46 | 43,810.00 | 37,335.80 | 34,570.00 | |
| 应付账款 | 96,038.85 | 99,499.67 | 93,714.30 | 103,336.85 | |
| 预收款项 | 232,593.09 | 203,344.01 | 210,692.82 | 221,816.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,831.09 | 7,145.44 | 6,945.88 | 5,230.27 | |
| 应交税费 | 53,710.31 | 45,452.40 | 32,897.02 | 40,755.01 | |
| 其他应付款(合计) | 65,071.48 | -- | 63,146.98 | -- | |
| 应付利息 | 106.02 | 23.21 | 2.78 | 4.05 | |
| 应付股利 | 312.62 | 2,257.10 | 7,192.96 | 297.32 | |
| 其他应付款 | 64,652.84 | 55,457.28 | 55,951.24 | 54,595.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,674.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 524,740.27 | 474,289.12 | 475,382.80 | 473,680.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,391.70 | 54,592.21 | 28,142.58 | 40,653.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 217.00 | 119.00 | 192.59 | |
| 递延所得税负债 | 376.32 | 529.88 | 354.83 | 348.26 | |
| 长期递延收益 | 17,346.13 | 17,275.66 | 17,356.32 | 17,484.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,114.16 | 72,614.75 | 45,972.73 | 58,678.96 | |
| 负债合计 | 577,854.43 | 546,903.87 | 521,355.53 | 532,359.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,002.47 | 797.12 | 957.18 | 937.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,794.21 | 70,605.49 | 70,605.49 | 70,605.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,676.05 | 189,943.14 | 182,306.80 | 187,567.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,343.64 | 370,216.65 | 362,740.37 | 367,981.34 | |
| 少数股东权益 | 65,434.99 | 63,553.76 | 59,536.60 | 63,046.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,778.63 | 433,770.41 | 422,276.97 | 431,027.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,009,633.06 | 980,674.29 | 943,632.50 | 963,386.85 | |
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