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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 337,296.82 | 278,720.05 | 254,283.70 | 254,693.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,602.27 | 14,906.19 | 15,956.25 | 16,352.61 | |
| 应收票据 | 308.03 | 148.03 | 220.00 | 220.00 | |
| 应收账款 | 13,294.25 | 14,758.16 | 15,736.25 | 16,132.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,528.91 | 28,941.42 | 32,647.57 | 27,396.10 | |
| 其他应收款(合计) | 8,159.96 | 9,961.18 | 6,494.23 | 8,660.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,446.35 | -- | |
| 其他应收款 | 8,159.96 | -- | 5,047.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261,984.92 | 252,279.85 | 240,220.90 | 237,081.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,150.76 | 61,857.96 | 57,430.54 | 64,715.10 | |
| 流动资产合计 | 664,723.63 | 646,666.65 | 607,033.18 | 608,899.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 25,180.63 | 15,404.31 | 15,336.52 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,643.48 | 12,570.76 | 12,457.47 | 12,326.82 | |
| 投资性房地产 | 91,809.12 | 92,639.41 | 93,502.03 | 94,353.10 | |
| 在建工程(合计) | 11,376.73 | 11,045.20 | 8,841.85 | 8,487.96 | |
| 在建工程 | 11,376.73 | -- | 8,841.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,190.76 | 193,547.04 | 196,370.59 | 199,936.65 | |
| 固定资产净额 | 189,190.76 | -- | 196,370.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 100,087.61 | 102,677.70 | 104,188.94 | 108,154.00 | |
| 无形资产 | 114,064.43 | 114,640.94 | 115,566.66 | 116,492.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,015.22 | 5,510.11 | 6,010.99 | 6,790.92 | |
| 递延所得税资产 | 15,315.05 | 16,463.76 | 16,405.60 | 16,341.66 | |
| 其他非流动资产 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | |
| 非流动资产合计 | 624,593.72 | 619,483.40 | 622,073.03 | 615,649.88 | |
| 资产总计 | 1,289,317.35 | 1,266,150.05 | 1,229,106.21 | 1,224,549.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,151.27 | 61,877.76 | 60,907.28 | 54,407.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,484.85 | 125,324.14 | 130,110.08 | 124,436.13 | |
| 应付票据 | 23,484.93 | 34,782.90 | 32,620.20 | 25,379.83 | |
| 应付账款 | 104,999.92 | 90,541.24 | 97,489.89 | 99,056.30 | |
| 预收款项 | 20,465.35 | 9,940.61 | 12,539.93 | 15,222.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,433.71 | 8,253.71 | 7,009.53 | 5,155.38 | |
| 应交税费 | 34,589.98 | 34,554.74 | 39,724.44 | 43,461.83 | |
| 其他应付款(合计) | 75,499.65 | 77,103.30 | 80,334.11 | 77,006.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 297.32 | 297.32 | 2,075.66 | 297.32 | |
| 其他应付款 | 75,202.33 | -- | 78,258.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,648.77 | 23,746.87 | 24,311.15 | 26,609.19 | |
| 其他流动负债 | 31,185.26 | 30,054.81 | 25,552.08 | 25,853.35 | |
| 流动负债合计 | 641,377.30 | 620,714.15 | 586,305.49 | 579,005.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,201.57 | 37,257.64 | 37,449.57 | 39,300.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 86,194.08 | 90,344.09 | 90,027.17 | 90,848.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,717.66 | 8,483.00 | 8,085.06 | 7,928.96 | |
| 长期递延收益 | 10,226.87 | 10,427.70 | 10,497.06 | 10,566.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,340.19 | 146,512.44 | 146,058.84 | 148,643.52 | |
| 负债合计 | 785,717.49 | 767,226.59 | 732,364.33 | 727,649.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 103,833.37 | 102,391.44 | 102,391.44 | 102,391.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,839.60 | 204,019.21 | 202,035.72 | 203,637.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,560.05 | 415,297.73 | 413,314.23 | 414,915.86 | |
| 少数股东权益 | 86,039.81 | 83,625.74 | 83,427.65 | 81,984.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,599.86 | 498,923.46 | 496,741.88 | 496,900.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,289,317.35 | 1,266,150.05 | 1,229,106.21 | 1,224,549.62 | |
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