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| 合肥百货(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,264.83 | 218,780.52 | 250,152.65 | 282,359.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,022.78 | -- | 8,590.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,817.75 | 12,626.94 | 12,240.65 | 13,623.78 | |
| 应收票据 | 140.00 | 230.00 | 189.00 | -- | |
| 应收账款 | 8,677.75 | 12,396.94 | 12,051.65 | 13,623.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,012.97 | 29,155.32 | 18,583.67 | 28,779.15 | |
| 其他应收款(合计) | 10,054.19 | 13,434.80 | 15,489.70 | 15,623.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 984.83 | -- | |
| 其他应收款 | 10,054.19 | -- | 14,504.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,663.79 | 185,265.25 | 140,546.45 | 147,441.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,615.76 | 36,119.84 | 40,396.75 | 38,359.16 | |
| 流动资产合计 | 506,429.29 | 498,405.46 | 477,409.86 | 534,777.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,038.29 | 13,192.95 | 13,374.68 | 15,149.99 | |
| 投资性房地产 | 98,208.95 | 89,124.20 | 82,570.29 | 81,408.71 | |
| 在建工程(合计) | 1,471.69 | 8,757.07 | 15,830.12 | 12,588.46 | |
| 在建工程 | 1,471.69 | -- | 15,830.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,000.96 | 211,732.75 | 208,967.69 | 212,761.63 | |
| 固定资产净额 | 214,000.96 | -- | 208,967.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,672.03 | 116,874.29 | 96,229.56 | 96,647.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,180.97 | 8,434.08 | 8,948.41 | 9,849.37 | |
| 递延所得税资产 | 16,156.11 | 16,937.03 | 16,983.61 | 16,975.42 | |
| 其他非流动资产 | 56,125.21 | 60,566.67 | 76,387.56 | 60,436.03 | |
| 非流动资产合计 | 575,613.37 | 579,750.79 | 570,940.34 | 556,210.95 | |
| 资产总计 | 1,082,042.66 | 1,078,156.25 | 1,048,350.20 | 1,090,988.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,031.76 | 21,000.00 | 19,415.00 | 16,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,074.75 | 131,634.86 | 126,663.22 | 134,685.90 | |
| 应付票据 | 33,437.78 | 30,775.81 | 26,208.11 | -- | |
| 应付账款 | 102,636.97 | 100,859.05 | 100,455.11 | -- | |
| 预收款项 | 233,792.23 | 220,171.43 | 201,675.44 | 228,955.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,136.95 | 7,034.53 | 6,018.08 | 4,578.59 | |
| 应交税费 | 51,794.91 | 50,086.88 | 50,199.28 | 55,326.04 | |
| 其他应付款(合计) | 81,753.32 | 85,390.59 | 83,108.97 | 76,001.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 35.84 | |
| 应付股利 | 297.32 | 2,347.20 | 7,413.59 | 343.22 | |
| 其他应付款 | 81,456.00 | -- | 75,695.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,789.48 | 14,199.82 | 7,535.34 | 9,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 546,373.40 | 529,518.12 | 494,615.32 | 525,546.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,463.49 | 42,656.62 | 51,646.10 | 56,251.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,685.36 | 8,018.80 | 7,714.84 | 7,353.75 | |
| 长期递延收益 | 18,390.05 | 18,364.79 | 18,603.69 | 18,427.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,538.90 | 69,040.21 | 77,964.63 | 82,032.43 | |
| 负债合计 | 608,912.30 | 598,558.32 | 572,579.95 | 607,579.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | |
| 资本公积 | 30,898.66 | 30,882.49 | 30,882.49 | 30,882.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,324.40 | 86,308.94 | 86,308.94 | 86,308.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,476.29 | 205,774.41 | 203,381.33 | 213,419.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,687.76 | 400,954.25 | 398,561.17 | 408,599.61 | |
| 少数股东权益 | 76,442.59 | 78,643.68 | 77,209.09 | 74,809.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,130.36 | 479,597.93 | 475,770.26 | 483,409.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,082,042.66 | 1,078,156.25 | 1,048,350.20 | 1,090,988.43 | |
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