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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,657.60 | 7,050.77 | 12,435.14 | 9,175.46 | |
| 交易性金融资产 | 140.80 | 155.33 | 133.25 | 158.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 521.58 | -- | -- | 2,874.57 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 521.58 | 796.39 | 921.50 | 2,874.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 162.98 | 1,049.01 | 619.02 | 642.46 | |
| 其他应收款(合计) | 965.41 | -- | -- | 1,795.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 965.41 | 898.23 | 538.17 | 1,795.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,478.27 | 2,041.97 | 1,444.11 | 972.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,494.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,376.55 | 7,500.92 | 4,627.40 | 2,017.81 | |
| 流动资产合计 | 23,798.00 | 19,492.63 | 20,718.59 | 17,636.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,775.88 | 3,041.45 | 3,239.48 | 3,239.48 | |
| 长期股权投资 | 838.02 | 871.20 | 871.20 | 933.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 164.91 | -- | -- | 164.91 | |
| 在建工程 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,030.35 | -- | -- | 1,081.43 | |
| 固定资产净额 | 1,030.35 | 1,044.17 | 1,062.07 | 1,081.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 770.76 | 795.11 | 827.27 | 859.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,315.24 | 2,315.24 | 2,315.24 | 2,315.24 | |
| 长期待摊费用 | 3,780.38 | 2,458.19 | 2,632.80 | 2,606.80 | |
| 递延所得税资产 | 72.46 | 62.11 | 62.11 | 59.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,931.60 | -- | 1,098.55 | 1,098.55 | |
| 非流动资产合计 | 16,679.60 | 10,752.37 | 12,273.62 | 12,359.45 | |
| 资产总计 | 40,477.60 | 30,244.99 | 32,992.21 | 29,995.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 17,560.00 | 17,560.00 | 13,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,535.44 | -- | -- | 2,681.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,535.44 | 3,189.18 | 3,025.38 | 2,681.57 | |
| 预收款项 | 705.78 | 508.20 | 432.91 | 350.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212.81 | 32.93 | 38.94 | 36.07 | |
| 应交税费 | 354.66 | 53.57 | 81.07 | 658.55 | |
| 其他应付款(合计) | 6,389.49 | -- | -- | 4,794.05 | |
| 应付利息 | 25.27 | 24.44 | 24.44 | 20.97 | |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 6,271.11 | 2,639.28 | 4,759.85 | 4,679.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,198.18 | 24,100.70 | 26,015.70 | 22,081.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 336.21 | 426.39 | 426.39 | 426.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,436.21 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | |
| 负债合计 | 27,634.39 | 24,627.09 | 26,542.09 | 22,607.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 14,164.03 | 8,515.06 | 8,515.06 | 8,515.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,311.72 | -44,649.20 | -43,803.42 | -43,089.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,464.28 | -1,522.17 | -676.39 | 37.53 | |
| 少数股东权益 | 10,378.93 | 7,140.08 | 7,126.51 | 7,350.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,843.21 | 5,617.90 | 6,450.12 | 7,388.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,477.60 | 30,244.99 | 32,992.21 | 29,995.56 | |
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