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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,939.12 | 5,737.11 | 8,280.34 | 7,339.58 | |
| 交易性金融资产 | 96.19 | 98.51 | 104.98 | 127.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,743.28 | 3,956.09 | 3,470.05 | 3,071.00 | |
| 应收票据 | -- | 2.85 | 0.38 | 4.13 | |
| 应收账款 | 3,743.28 | 3,953.24 | 3,469.67 | 3,066.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86.99 | 596.73 | 428.01 | 525.25 | |
| 其他应收款(合计) | 289.78 | 483.47 | 435.18 | 502.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| 其他应收款 | 286.29 | -- | 431.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,843.76 | 3,328.38 | 3,393.83 | 3,202.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 932.60 | 932.60 | -- | 1,121.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 426.90 | 1,270.54 | 424.51 | 845.10 | |
| 流动资产合计 | 14,358.62 | 16,403.42 | 16,536.90 | 16,734.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,443.15 | 3,476.18 | 4,595.63 | 4,793.63 | |
| 长期股权投资 | 1,719.84 | 730.39 | 730.39 | 764.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
| 在建工程 | -- | -- | 164.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,165.46 | 1,838.37 | 1,849.20 | 1,853.77 | |
| 固定资产净额 | 1,165.46 | -- | 1,849.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 290.81 | 1,564.61 | 1,631.83 | 1,700.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,123.09 | 5,118.54 | 5,118.54 | 5,118.54 | |
| 长期待摊费用 | 4,678.02 | 4,946.01 | 4,722.61 | 4,833.22 | |
| 递延所得税资产 | 46.77 | 136.82 | 136.97 | 134.19 | |
| 其他非流动资产 | 7.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,474.47 | 17,975.84 | 18,950.09 | 19,362.49 | |
| 资产总计 | 26,833.09 | 34,379.26 | 35,486.99 | 36,097.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,007.84 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,562.06 | 2,489.20 | 2,452.67 | 2,680.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,562.06 | 2,489.20 | 2,452.67 | -- | |
| 预收款项 | 3,912.71 | 3,405.67 | 3,015.14 | 2,595.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 276.49 | 213.05 | 205.18 | 181.27 | |
| 应交税费 | 378.85 | 330.64 | 326.58 | 285.41 | |
| 其他应付款(合计) | 3,822.53 | 3,723.36 | 3,657.69 | 3,529.51 | |
| 应付利息 | -- | 20.87 | 22.69 | 26.88 | |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 3,729.42 | -- | 3,541.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 850.00 | 1,850.00 | 1,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,960.49 | 25,011.93 | 25,507.25 | 25,172.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 187.77 | 602.25 | 617.76 | 635.50 | |
| 长期递延收益 | 139.23 | 86.57 | 89.12 | 91.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 427.00 | 788.83 | 806.88 | 827.17 | |
| 负债合计 | 15,387.49 | 25,800.76 | 26,314.13 | 25,999.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 15,179.34 | 14,134.03 | 14,134.03 | 14,164.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 48.42 | 31.31 | 17.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,949.91 | -51,839.39 | -51,262.96 | -50,485.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,841.40 | -3,044.97 | -2,485.65 | -1,691.66 | |
| 少数股东权益 | 9,604.20 | 11,623.48 | 11,658.51 | 11,788.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,445.60 | 8,578.51 | 9,172.86 | 10,097.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,833.09 | 34,379.26 | 35,486.99 | 36,097.25 | |
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