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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,005.10 | 15,596.50 | 15,300.47 | 9,943.76 | 8,263.14 |
| 交易性金融资产 | 422.47 | 116.15 | 50.18 | 54.01 | 55.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,498.35 | 17,550.49 | 19,611.87 | 23,722.75 | 22,617.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,498.35 | 17,550.49 | 19,611.87 | 23,722.75 | 22,617.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,228.19 | 14,107.08 | 14,342.78 | 13,710.37 | 15,656.32 |
| 其他应收款(合计) | 426.12 | 230.60 | 430.22 | 290.41 | 216.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 426.12 | -- | 430.22 | -- | 216.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,071.18 | 1,050.20 | 1,063.97 | 1,257.57 | 1,247.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 468.12 | 468.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 308.28 | 2,223.81 | 683.03 | 494.76 | 436.31 |
| 流动资产合计 | 42,139.48 | 51,054.65 | 51,662.35 | 50,240.90 | 49,261.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 587.97 | 595.52 | 597.52 | 608.59 | 606.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 280.17 | 281.37 | 128.59 | 672.74 | 144.01 |
| 在建工程 | 280.17 | -- | 128.59 | -- | 144.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,744.73 | 1,697.35 | 1,650.86 | 1,222.01 | 1,192.08 |
| 固定资产净额 | 1,744.73 | -- | 1,650.86 | -- | 1,192.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,731.97 | 1,821.37 | 1,805.96 | 1,725.61 | 1,806.76 |
| 无形资产 | 30.04 | 29.33 | 21.78 | 75.04 | 108.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 844.11 | 846.11 | 844.11 | 1,123.09 | 1,123.09 |
| 长期待摊费用 | 8,524.15 | 8,723.08 | 8,957.94 | 5,072.36 | 5,040.90 |
| 递延所得税资产 | 110.59 | 104.57 | 104.57 | 112.91 | 112.91 |
| 其他非流动资产 | 232.80 | 6.81 | 150.88 | 190.02 | 190.02 |
| 非流动资产合计 | 14,086.53 | 14,105.52 | 14,262.21 | 10,802.38 | 10,324.58 |
| 资产总计 | 56,226.01 | 65,160.17 | 65,924.56 | 61,043.28 | 59,586.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,305.15 | 5,507.97 | 3,290.99 | 4,505.91 | 4,805.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,192.43 | 9,492.75 | 8,956.15 | 5,121.50 | 5,102.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,192.43 | 9,492.75 | 8,956.15 | 5,121.50 | 5,102.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 404.25 | 328.42 | 617.08 | 347.98 | 348.64 |
| 应交税费 | 466.63 | 319.99 | 487.66 | 576.74 | 484.38 |
| 其他应付款(合计) | 16,524.13 | 26,215.55 | 26,014.90 | 26,830.58 | 26,409.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
| 其他应付款 | 16,431.02 | -- | 25,921.79 | -- | 26,316.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 273.29 | 6.26 | 234.93 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 998.99 | 696.35 | 914.19 | 500.06 | 444.10 |
| 流动负债合计 | 43,019.13 | 52,344.27 | 52,900.24 | 46,077.48 | 44,514.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,503.36 | 1,811.96 | 1,688.57 | 1,810.62 | 1,872.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | 100.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52.41 | 59.98 | 63.76 | 74.35 | 87.39 |
| 长期递延收益 | 131.51 | 135.79 | 140.06 | 109.33 | 113.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,787.29 | 2,107.73 | 1,992.39 | 2,094.30 | 2,173.81 |
| 负债合计 | 44,806.41 | 54,452.00 | 54,892.63 | 48,171.78 | 46,687.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 |
| 资本公积 | 16,099.13 | 16,099.13 | 16,099.13 | 15,179.34 | 15,179.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,830.36 | -49,031.06 | -49,047.05 | -47,974.60 | -47,764.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,880.73 | 1,680.03 | 1,664.04 | 1,816.70 | 2,027.01 |
| 少数股东权益 | 9,538.87 | 9,028.14 | 9,367.89 | 11,054.80 | 10,871.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,419.60 | 10,708.17 | 11,031.93 | 12,871.50 | 12,898.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,226.01 | 65,160.17 | 65,924.56 | 61,043.28 | 59,586.36 |
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