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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,262.77 | 49,381.11 | 21,826.01 | 21,750.75 | 20,507.10 |
| 交易性金融资产 | 10,052.58 | 171.83 | 147.13 | 160.29 | 1,066.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,416.75 | 12,322.44 | 16,260.81 | 16,683.18 | 16,824.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,416.75 | 12,322.44 | 16,260.81 | 16,683.18 | 16,824.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 677.48 | 361.56 | 416.46 | 234.45 | 265.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,606.85 | 1,459.23 | 2,125.28 | 2,151.71 | 2,389.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,459.23 | -- | 2,151.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,421.30 | 1,066.03 | 727.24 | 597.83 | 567.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,345.32 | 722.91 | 441.93 | 353.19 | 407.09 |
| 流动资产合计 | 49,783.04 | 65,485.11 | 41,944.85 | 41,931.39 | 42,028.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 541.58 | 541.58 | 547.99 | 547.99 | 548.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,410.79 | 1,428.18 | 1,473.22 | 1,992.24 | 1,966.89 |
| 固定资产净额 | -- | 1,428.18 | -- | 1,992.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,304.67 | 1,377.83 | 1,327.62 | 1,458.72 | 1,541.36 |
| 无形资产 | 42.67 | 44.08 | 45.49 | 46.91 | 35.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 198.32 | 198.32 | 844.11 | 844.11 | 844.11 |
| 长期待摊费用 | 7,734.43 | 7,948.37 | 7,991.19 | 8,180.11 | 8,386.37 |
| 递延所得税资产 | 110.97 | 110.97 | 38.38 | 38.38 | 29.48 |
| 其他非流动资产 | 3.80 | 3.80 | 5.92 | 25.92 | 62.87 |
| 非流动资产合计 | 11,347.24 | 11,653.14 | 12,273.92 | 13,134.38 | 13,414.57 |
| 资产总计 | 61,130.28 | 77,138.25 | 54,218.77 | 55,065.78 | 55,442.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,811.11 | 2,811.65 | 3,812.69 | 5,812.34 | 6,108.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,946.11 | 8,221.26 | 7,956.40 | 8,078.29 | 8,224.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,946.11 | 8,221.26 | 7,956.40 | 8,078.29 | 8,224.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 370.20 | 712.94 | 311.00 | 380.89 | 424.49 |
| 应交税费 | 29.55 | 284.91 | 336.50 | 169.07 | 573.98 |
| 其他应付款(合计) | 668.70 | 16,602.43 | 16,166.09 | 16,302.51 | 16,155.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
| 其他应付款 | -- | 16,509.32 | -- | 16,209.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.23 | 315.79 | 6.57 | 305.82 | 6.57 |
| 其他流动负债 | 1,337.68 | 1,149.68 | 1,099.70 | 1,074.94 | 1,149.10 |
| 流动负债合计 | 29,437.73 | 45,239.67 | 44,050.51 | 46,128.95 | 45,612.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,385.88 | 1,300.26 | 1,545.55 | 1,359.75 | 1,619.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22.31 | 25.05 | 28.21 | 31.38 | 35.37 |
| 长期递延收益 | 101.62 | 105.89 | 135.16 | 139.43 | 143.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,509.81 | 1,431.20 | 1,708.92 | 1,530.55 | 1,798.14 |
| 负债合计 | 30,947.54 | 46,670.86 | 45,759.43 | 47,659.50 | 47,410.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,002.31 | 33,002.31 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 |
| 资本公积 | 42,347.29 | 42,347.29 | 17,081.68 | 17,081.68 | 17,081.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,387.12 | -53,110.05 | -50,267.86 | -51,213.84 | -50,514.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,417.05 | 25,694.12 | 1,425.79 | 479.80 | 1,179.52 |
| 少数股东权益 | 4,765.68 | 4,773.27 | 7,033.55 | 6,926.47 | 6,852.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,182.73 | 30,467.39 | 8,459.34 | 7,406.28 | 8,032.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,130.28 | 77,138.25 | 54,218.77 | 55,065.78 | 55,442.68 |
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