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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,191.50 | 35,185.42 | 41,134.07 | 38,955.22 | |
| 交易性金融资产 | 102.52 | 2,960.30 | 1,409.13 | 3,800.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 286.90 | |
| 应收账款 | 3,830.98 | 1,552.09 | 1,441.34 | 9,305.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,262.29 | 7,874.61 | 7,710.44 | 4,646.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 12,336.89 | -- | 3,725.31 | -- | |
| 其他应收款 | 2,760.69 | 4,178.23 | 3,974.55 | 661.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124.36 | 6,740.27 | 6,827.07 | 12,885.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,610.50 | 58,490.92 | 66,221.91 | 70,542.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,887.09 | 10,887.09 | 10,887.09 | 10,887.09 | |
| 长期股权投资 | 78,655.32 | 77,012.74 | 72,752.10 | 58,036.20 | |
| 投资性房地产 | 4,341.80 | 3,735.40 | 3,771.45 | 3,811.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,066.84 | 3,446.56 | 3,222.66 | 4,415.57 | |
| 工程物资 | 5,456.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,570.97 | 4,422.35 | 4,521.23 | 32,953.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 9,115.95 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,016.68 | 95.12 | 102.15 | 602.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,831.85 | |
| 商誉 | 564.32 | 564.32 | 564.32 | 564.32 | |
| 长期待摊费用 | 444.80 | 223.32 | 159.66 | 187.08 | |
| 递延所得税资产 | 108.89 | 147.16 | 147.16 | 178.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 4,916.00 | |
| 非流动资产合计 | 121,113.37 | 100,534.06 | 96,127.83 | 127,500.19 | |
| 资产总计 | 181,723.87 | 159,024.98 | 162,349.73 | 198,042.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 26,440.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2.40 | -- | 513.93 | |
| 应付账款 | 5,197.97 | 958.95 | 800.53 | 6,178.84 | |
| 预收款项 | 1,359.22 | 1,274.24 | 405.86 | 280.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,041.30 | 445.20 | 451.74 | 527.70 | |
| 应交税费 | -418.27 | 307.07 | 309.47 | 752.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 661.71 | 832.46 | 582.04 | 585.89 | |
| 其他应付款 | 9,440.38 | 8,863.96 | 8,323.17 | 8,459.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 314.60 | 201.97 | 67.05 | |
| 流动负债合计 | 26,306.25 | 22,998.88 | 25,074.77 | 43,805.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,800.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 4,130.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 24,909.87 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 959.72 | 77.34 | 31.15 | 50.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 562.21 | -- | -- | 264.70 | |
| 非流动负债合计 | 13,321.93 | 2,677.34 | 2,631.15 | 29,355.47 | |
| 负债合计 | 39,628.18 | 25,676.22 | 27,705.92 | 73,160.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,499.74 | 34,499.74 | 34,499.74 | 34,499.74 | |
| 资本公积 | 58,111.97 | 66,140.56 | 66,140.56 | 66,032.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,328.87 | 2,746.62 | 2,746.62 | 2,746.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,024.87 | 29,273.91 | 30,568.96 | 20,915.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,965.45 | 132,660.83 | 133,955.88 | 124,194.01 | |
| 少数股东权益 | 2,130.24 | 687.93 | 687.93 | 687.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,095.69 | 133,348.76 | 134,643.81 | 124,881.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,723.87 | 159,024.98 | 162,349.73 | 198,042.83 | |
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