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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,341.70 | 139,121.92 | 151,294.48 | 57,154.37 | |
| 交易性金融资产 | 23,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,699.26 | 52,065.28 | 56,455.73 | 48,779.37 | |
| 应收票据 | 5,713.73 | 5,709.87 | 5,258.45 | 6,686.54 | |
| 应收账款 | 44,985.53 | 46,355.41 | 51,197.28 | 42,092.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,473.24 | 10,211.19 | 8,412.55 | 7,366.57 | |
| 其他应收款(合计) | 6,938.68 | 8,053.01 | 9,718.37 | 8,284.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,844.85 | 2,753.93 | 2,753.93 | 1,546.26 | |
| 其他应收款 | 4,093.83 | -- | 6,964.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,058.64 | 16,744.49 | 21,465.17 | 22,638.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,884.34 | 10,079.52 | 6,515.61 | 6,329.99 | |
| 流动资产合计 | 231,895.86 | 236,275.41 | 253,861.91 | 150,553.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,168.28 | 42,785.55 | 42,262.49 | 42,648.58 | |
| 投资性房地产 | 15,728.04 | 15,865.95 | 15,749.11 | 15,884.06 | |
| 在建工程(合计) | 51,295.34 | 38,160.37 | 34,410.42 | 32,850.83 | |
| 在建工程 | 51,295.34 | -- | 34,400.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 9.74 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 295,002.85 | 296,765.21 | 267,111.31 | 265,029.85 | |
| 固定资产净额 | 294,995.52 | -- | 267,105.09 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.33 | -- | 6.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,247.56 | 21,166.24 | 21,368.62 | 21,475.61 | |
| 开发支出 | 582.43 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,609.41 | 3,542.50 | 3,507.25 | 3,507.25 | |
| 长期待摊费用 | 4,687.32 | 2,164.96 | 1,745.22 | 1,740.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,911.79 | 2,928.60 | 2,840.74 | 2,808.54 | |
| 其他非流动资产 | 2,973.98 | 2,339.91 | 2,334.73 | 2,140.63 | |
| 非流动资产合计 | 693,194.94 | 691,587.18 | 653,448.01 | 650,203.49 | |
| 资产总计 | 925,090.80 | 927,862.59 | 907,309.92 | 800,757.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,980.89 | 69,800.00 | 50,700.00 | 36,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,580.25 | 28,988.09 | 26,870.86 | 26,516.31 | |
| 应付票据 | 8,554.12 | 5,112.64 | 3,979.33 | -- | |
| 应付账款 | 22,026.13 | 23,875.46 | 22,891.53 | -- | |
| 预收款项 | 12,827.37 | 15,430.71 | 16,251.85 | 16,682.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,620.68 | 4,499.64 | 4,698.18 | 4,341.28 | |
| 应交税费 | 3,100.07 | 2,332.27 | 2,376.79 | 2,469.34 | |
| 其他应付款(合计) | 21,470.66 | 23,939.24 | 21,042.75 | 21,167.10 | |
| 应付利息 | -- | 2,159.32 | 1,494.19 | 1,067.46 | |
| 应付股利 | 1,766.92 | 1,766.23 | 1,766.39 | 1,780.02 | |
| 其他应付款 | 19,703.74 | -- | 17,782.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,146.50 | 13,072.44 | 18,142.11 | 18,021.04 | |
| 其他流动负债 | 50,945.84 | 50,242.00 | 50,370.12 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 216,672.26 | 208,304.40 | 190,452.65 | 165,897.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,874.00 | 76,230.50 | 83,249.52 | 109,184.52 | |
| 应付债券 | 60,057.80 | 59,971.01 | 59,918.17 | 59,865.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,482.54 | 6,223.12 | 5,471.12 | 5,464.73 | |
| 长期应付款 | 5,482.54 | -- | 5,471.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,217.86 | 1,088.46 | 708.73 | 725.20 | |
| 长期递延收益 | 3,296.45 | 3,436.87 | 3,577.29 | 3,820.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,928.65 | 146,949.96 | 152,924.83 | 179,059.80 | |
| 负债合计 | 359,600.91 | 355,254.35 | 343,377.48 | 344,957.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,042.49 | 93,042.49 | 93,042.49 | 78,954.09 | |
| 资本公积 | 166,218.39 | 166,218.39 | 166,218.39 | 80,149.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 112,807.28 | 128,696.12 | 124,929.82 | 124,913.61 | |
| 专项储备 | 404.92 | 395.86 | 353.72 | 207.99 | |
| 盈余公积 | 14,369.13 | 14,176.82 | 14,176.82 | 14,176.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,857.07 | 124,466.80 | 122,006.56 | 114,611.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 518,699.29 | 526,996.48 | 520,727.80 | 413,013.44 | |
| 少数股东权益 | 46,790.61 | 45,611.77 | 43,204.63 | 42,786.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,489.90 | 572,608.24 | 563,932.44 | 455,799.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,090.80 | 927,862.59 | 907,309.92 | 800,757.27 | |
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