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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,493.56 | 81,433.54 | 41,278.62 | 31,440.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,576.67 | 3,336.57 | 2,296.48 | 3,406.39 | |
| 应收账款 | 24,763.58 | 30,972.33 | 17,987.90 | 14,248.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,286.73 | 39,273.17 | 40,545.52 | 20,193.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,949.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,501.55 | 6,488.44 | 4,844.31 | 4,060.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,830.77 | 4,612.18 | 648.06 | 917.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104.95 | 8,155.49 | 90.63 | 3,149.50 | |
| 流动资产合计 | 111,507.05 | 174,271.72 | 107,691.51 | 77,417.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 103,822.09 | 101,822.09 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,327.43 | 61,877.30 | 172,098.16 | 172,455.46 | |
| 投资性房地产 | 15,163.14 | 14,579.96 | 14,692.14 | 14,463.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,389.43 | 42,883.46 | 38,787.87 | 16,349.78 | |
| 工程物资 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,721.56 | 98,033.87 | 87,151.02 | 88,424.90 | |
| 固定资产清理 | -18.28 | -1.30 | -- | -2.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,355.95 | 22,924.74 | 22,551.88 | 22,222.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,100.38 | 1,100.38 | 1,100.38 | 1,100.38 | |
| 长期待摊费用 | 750.10 | 797.86 | 830.69 | 865.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,309.74 | 1,131.18 | 1,136.99 | 1,030.50 | |
| 其他非流动资产 | 9,592.95 | 8,752.67 | 8,746.11 | -- | |
| 非流动资产合计 | 424,518.60 | 353,902.21 | 347,095.25 | 316,911.19 | |
| 资产总计 | 536,025.65 | 528,173.93 | 454,786.76 | 394,328.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,050.00 | 63,775.00 | 19,000.00 | 92.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,447.38 | 37,404.42 | 34,723.37 | 8,936.67 | |
| 应付账款 | 24,375.18 | 25,341.52 | 14,314.64 | 9,472.10 | |
| 预收款项 | 4,622.20 | 14,005.28 | 8,023.75 | 4,285.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,896.58 | 2,993.54 | 2,552.59 | 2,453.74 | |
| 应交税费 | -138.81 | 123.51 | -1,029.90 | -915.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,088.86 | 2,089.65 | 1,244.92 | 398.12 | |
| 应付股利 | 1,160.90 | 1,546.23 | 1,298.00 | 1,298.00 | |
| 其他应付款 | 46,853.23 | 14,251.95 | 8,188.55 | 7,771.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,950.00 | 183.74 | 183.74 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,305.53 | 161,714.85 | 88,499.67 | 33,792.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,408.38 | 54,285.98 | 57,182.29 | 57,182.29 | |
| 应付债券 | 49,823.25 | 49,785.38 | 49,747.50 | 49,709.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 902.20 | 351.03 | 928.76 | 938.67 | |
| 长期递延收益 | 3,170.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,868.75 | 204.11 | 591.88 | |
| 非流动负债合计 | 120,309.15 | 107,291.13 | 108,062.66 | 108,422.46 | |
| 负债合计 | 271,614.68 | 269,005.98 | 196,562.33 | 142,215.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | |
| 资本公积 | 76,420.16 | 75,875.81 | 75,875.81 | 76,282.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | 15.80 | 29.20 | 20.95 | 12.60 | |
| 盈余公积 | 13,852.28 | 13,455.40 | 13,455.40 | 13,455.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,622.93 | 71,518.40 | 73,182.72 | 74,408.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,865.25 | 239,832.90 | 241,488.97 | 243,112.70 | |
| 少数股东权益 | 19,545.71 | 19,335.04 | 16,735.46 | 9,000.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,410.97 | 259,167.95 | 258,224.43 | 252,113.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,025.65 | 528,173.93 | 454,786.76 | 394,328.65 | |
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