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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,477.06 | 70,900.91 | 67,634.25 | 62,470.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,547.55 | 47,166.16 | 48,885.17 | 41,144.74 | |
| 应收票据 | 5,546.26 | 4,921.46 | 3,951.77 | 3,815.12 | |
| 应收账款 | 43,001.29 | 42,244.69 | 44,933.40 | 37,329.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,002.96 | 14,613.14 | 4,018.73 | 10,357.57 | |
| 其他应收款(合计) | 6,735.94 | 10,114.56 | 15,173.17 | 7,443.24 | |
| 应收利息 | 61.79 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,696.26 | -- | 8,707.91 | 1,366.57 | |
| 其他应收款 | 4,977.88 | 10,114.56 | 6,465.26 | 6,076.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,736.83 | 18,454.37 | 13,801.50 | 8,161.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,286.02 | 28,025.04 | 18,930.78 | 11,870.17 | |
| 流动资产合计 | 165,786.36 | 189,274.18 | 168,443.60 | 141,448.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 137,238.07 | 136,969.41 | 136,969.41 | 136,969.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,091.55 | 41,056.49 | 40,307.56 | 40,337.41 | |
| 投资性房地产 | 16,054.24 | 16,169.90 | 16,165.85 | 16,270.18 | |
| 在建工程(合计) | 27,419.51 | 24,787.67 | 17,308.13 | 9,947.75 | |
| 在建工程 | 27,419.51 | 24,787.67 | 17,303.22 | 9,947.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | 4.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 262,052.74 | 249,594.25 | 248,875.77 | 252,126.49 | |
| 固定资产净额 | 262,039.57 | 249,594.25 | 248,869.14 | 252,121.94 | |
| 固定资产清理 | 13.16 | -- | 6.63 | 4.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,693.88 | 21,886.40 | 22,099.46 | 22,279.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,507.25 | 3,507.25 | 3,507.25 | 3,507.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,715.22 | 1,396.33 | 1,362.99 | 1,301.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,800.38 | 2,979.36 | 3,059.79 | 3,284.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,508.62 | 2,693.85 | 3,038.28 | 2,458.54 | |
| 非流动资产合计 | 518,081.45 | 501,040.92 | 492,694.49 | 488,483.34 | |
| 资产总计 | 683,867.81 | 690,315.11 | 661,138.08 | 629,931.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,200.00 | 49,500.00 | 52,000.00 | 63,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,305.54 | 36,866.39 | 31,124.89 | 22,321.74 | |
| 应付票据 | 4,543.35 | -- | 2,080.00 | 4,810.00 | |
| 应付账款 | 25,762.19 | -- | 29,044.89 | 17,511.74 | |
| 预收款项 | 12,801.50 | 13,074.61 | 7,479.57 | 8,996.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,124.64 | 4,381.91 | 4,253.94 | 3,316.44 | |
| 应交税费 | 3,538.03 | 2,985.90 | 3,025.92 | 2,978.57 | |
| 其他应付款(合计) | 20,921.51 | 21,248.15 | 20,019.58 | 19,946.19 | |
| 应付利息 | 3,352.13 | -- | 2,717.80 | 1,235.35 | |
| 应付股利 | 1,780.02 | -- | 1,629.90 | 1,350.07 | |
| 其他应付款 | 15,789.35 | 21,248.15 | 15,671.88 | 17,360.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,704.66 | 70,249.61 | 70,340.64 | 13,571.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.81 | |
| 流动负债合计 | 189,595.87 | 198,306.57 | 188,244.55 | 134,133.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,443.83 | 90,527.83 | 73,997.15 | 56,460.46 | |
| 应付债券 | 59,812.49 | 59,760.35 | 59,709.59 | 109,658.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,941.77 | 10,930.60 | 10,919.60 | 10,907.15 | |
| 长期应付款 | 10,941.77 | 10,930.60 | 10,919.60 | 10,907.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 732.59 | 732.59 | -- | |
| 递延所得税负债 | 741.65 | 763.99 | 780.46 | 796.92 | |
| 长期递延收益 | 4,062.77 | 4,179.87 | 4,363.77 | 4,590.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,002.51 | 166,895.23 | 150,503.16 | 182,413.65 | |
| 负债合计 | 357,598.39 | 365,201.79 | 338,747.70 | 316,547.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | |
| 资本公积 | 80,149.81 | 78,896.84 | 78,896.84 | 78,896.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 47.30 | 50.29 | 21.43 | 0.24 | |
| 专项储备 | 236.91 | 250.19 | 246.71 | 250.56 | |
| 盈余公积 | 14,176.82 | 13,990.33 | 13,990.33 | 13,990.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,799.60 | 113,877.07 | 111,478.95 | 104,252.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,364.53 | 286,018.80 | 283,588.35 | 276,344.95 | |
| 少数股东权益 | 38,904.89 | 39,094.51 | 38,802.03 | 37,038.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,269.42 | 325,113.31 | 322,390.38 | 313,383.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 683,867.81 | 690,315.11 | 661,138.08 | 629,931.46 | |
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