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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 413,466.24 | 323,880.05 | 386,112.66 | 300,836.14 | |
| 交易性金融资产 | 349.44 | 399.36 | 405.73 | 373.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147,872.48 | 191,403.05 | 194,039.13 | 178,210.33 | |
| 应收票据 | 28,997.47 | 30,439.30 | 43,558.09 | 41,538.39 | |
| 应收账款 | 118,875.01 | 160,963.75 | 150,481.04 | 136,671.94 | |
| 应收款项融资 | 5,467.49 | 2,556.27 | 987.20 | 218.75 | |
| 预付款项 | 6,219.59 | 12,040.90 | 10,155.41 | 11,074.80 | |
| 其他应收款(合计) | 11,115.71 | 8,230.17 | 8,072.84 | 10,184.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,175.81 | 2,498.19 | 200.00 | 4,448.40 | |
| 其他应收款 | 7,939.90 | -- | 7,872.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,130.54 | 35,575.70 | 41,549.75 | 40,522.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,489.99 | 18.58 | 11,256.08 | 11,127.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,901.12 | 7,568.94 | 7,054.85 | 14,120.34 | |
| 流动资产合计 | 643,008.05 | 587,947.68 | 666,910.48 | 578,016.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 133.27 | 5,469.52 | 5,469.52 | 5,488.10 | |
| 长期股权投资 | 211,996.30 | 212,400.12 | 208,419.73 | 163,760.29 | |
| 投资性房地产 | 17,340.56 | 15,067.04 | 15,211.49 | 15,359.50 | |
| 在建工程(合计) | 65,450.91 | 73,211.03 | 61,806.48 | 37,520.35 | |
| 在建工程 | 65,450.91 | -- | 61,806.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 714,605.92 | 694,409.96 | 703,068.72 | 722,146.22 | |
| 固定资产净额 | 714,549.15 | -- | 702,688.55 | -- | |
| 固定资产清理 | 56.77 | -- | 380.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,734.97 | 3,730.79 | 4,632.41 | 4,653.05 | |
| 无形资产 | 129,938.44 | 132,950.72 | 134,140.71 | 135,308.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129,062.05 | 129,903.76 | 129,555.53 | 129,527.41 | |
| 长期待摊费用 | 9,503.42 | 6,091.21 | 6,003.36 | 7,224.22 | |
| 递延所得税资产 | 8,464.61 | 6,826.67 | 7,334.32 | 7,086.64 | |
| 其他非流动资产 | 5,014.56 | 3,143.27 | 3,176.74 | 4,735.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,448,080.37 | 1,469,674.42 | 1,464,416.61 | 1,446,142.18 | |
| 资产总计 | 2,091,088.42 | 2,057,622.10 | 2,131,327.09 | 2,024,158.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,512.83 | 136,188.24 | 157,217.36 | 145,686.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 788.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 58,859.79 | 69,657.09 | 78,535.15 | 82,555.88 | |
| 应付票据 | 13,158.10 | 14,613.02 | 20,175.12 | 27,017.29 | |
| 应付账款 | 45,701.68 | 55,044.08 | 58,360.04 | 55,538.59 | |
| 预收款项 | 59.37 | 1,839.18 | 1,911.64 | 200.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,920.07 | 12,819.77 | 11,950.58 | 11,171.00 | |
| 应交税费 | 5,869.45 | 5,459.46 | 5,692.05 | 5,127.60 | |
| 其他应付款(合计) | 31,398.54 | 36,797.95 | 48,781.38 | 38,074.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,824.89 | 1,643.27 | 12,883.75 | 1,434.43 | |
| 其他应付款 | 29,573.65 | -- | 35,897.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,482.34 | 150,827.05 | 57,648.31 | 60,712.42 | |
| 其他流动负债 | 194,639.29 | 168,985.19 | 87,148.76 | 91,165.13 | |
| 流动负债合计 | 531,872.75 | 607,450.12 | 473,931.10 | 459,491.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 401,790.49 | 339,669.85 | 560,864.94 | 555,148.47 | |
| 应付债券 | 179,790.35 | 179,783.52 | 179,748.97 | 183,236.88 | |
| 租赁负债 | 1,819.88 | 1,285.17 | 4,272.40 | 3,757.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,279.56 | 17,335.24 | 46.51 | 46.51 | |
| 长期应付款 | 16,279.56 | -- | 46.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,771.03 | 5,967.15 | 5,609.15 | 5,231.03 | |
| 递延所得税负债 | 27,431.71 | 27,553.19 | 27,433.36 | 27,545.08 | |
| 长期递延收益 | 10,868.41 | 8,018.58 | 8,065.42 | 4,616.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 643,751.43 | 579,612.70 | 786,040.75 | 779,581.98 | |
| 负债合计 | 1,175,624.18 | 1,187,062.82 | 1,259,971.85 | 1,239,073.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 | |
| 资本公积 | 136,957.02 | 137,124.40 | 137,102.50 | 137,054.97 | |
| 减：库存股 | 194.96 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,371.03 | 81,572.35 | 89,507.90 | 93,810.63 | |
| 专项储备 | 638.26 | 607.98 | 646.78 | 685.56 | |
| 盈余公积 | 15,242.08 | 14,741.58 | 14,741.58 | 14,602.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,417.11 | 197,869.47 | 193,886.37 | 190,767.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,978.07 | 673,459.65 | 677,408.62 | 588,714.31 | |
| 少数股东权益 | 269,486.17 | 197,099.63 | 193,946.61 | 196,370.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 915,464.24 | 870,559.28 | 871,355.24 | 785,084.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,091,088.42 | 2,057,622.10 | 2,131,327.09 | 2,024,158.46 | |
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