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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,686.41 | 41,214.50 | 44,052.25 | 28,736.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,064.35 | -- | 40,252.84 | 32,863.48 | |
| 应收票据 | 2,552.84 | 3,091.48 | 2,269.54 | 2,003.00 | |
| 应收账款 | 35,511.51 | 39,282.84 | 37,983.30 | 30,860.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,573.13 | 8,998.31 | 5,474.46 | 5,490.16 | |
| 其他应收款(合计) | 7,108.60 | -- | 7,291.21 | 6,482.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,806.57 | 1,046.57 | 1,046.57 | -- | |
| 其他应收款 | 5,302.02 | 6,763.43 | 6,244.64 | 6,482.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,400.88 | 7,209.30 | 6,960.08 | 7,482.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,200.16 | 18,876.01 | 8,924.21 | 12,084.72 | |
| 流动资产合计 | 104,033.54 | 126,482.43 | 112,955.05 | 93,139.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 136,969.41 | 139,437.11 | 138,767.11 | 138,767.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,068.82 | 31,160.97 | 30,809.54 | 31,091.91 | |
| 投资性房地产 | 16,404.39 | 15,916.36 | 16,042.70 | 16,169.04 | |
| 在建工程(合计) | 10,064.92 | -- | 14,706.00 | 13,553.98 | |
| 在建工程 | 10,064.92 | 12,786.46 | 14,706.00 | 13,553.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 253,375.40 | -- | 249,761.51 | 252,484.71 | |
| 固定资产净额 | 253,373.51 | 250,869.48 | 249,761.51 | 252,498.03 | |
| 固定资产清理 | 1.89 | 0.73 | -- | -13.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,480.98 | 20,899.51 | 21,089.83 | 21,245.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,507.25 | 3,507.25 | 3,507.25 | 3,507.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,151.31 | 1,118.33 | 1,189.76 | 1,197.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,360.72 | 2,796.50 | 2,911.94 | 3,238.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,103.34 | 2,521.26 | 2,594.57 | 2,832.36 | |
| 非流动资产合计 | 487,486.53 | 481,013.96 | 481,380.21 | 484,087.19 | |
| 资产总计 | 591,520.07 | 607,496.39 | 594,335.26 | 577,226.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,400.00 | 43,150.00 | 35,650.00 | 31,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,958.49 | -- | 26,088.23 | 22,565.36 | |
| 应付票据 | 4,410.00 | 4,270.52 | 5,274.64 | 4,661.53 | |
| 应付账款 | 17,548.49 | 27,188.80 | 20,813.59 | 17,903.83 | |
| 预收款项 | 5,900.14 | 4,501.36 | 4,578.40 | 4,807.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,008.89 | 4,391.39 | 3,868.74 | 3,320.21 | |
| 应交税费 | 2,888.50 | 2,521.49 | 2,248.68 | 2,748.75 | |
| 其他应付款(合计) | 19,984.43 | -- | 21,791.71 | 19,377.17 | |
| 应付利息 | 3,225.95 | 4,005.16 | 2,598.70 | 1,165.17 | |
| 应付股利 | 1,350.06 | 2,697.11 | 2,458.67 | 2,414.82 | |
| 其他应付款 | 15,408.41 | 15,828.46 | 16,734.34 | 15,797.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,635.00 | 8,914.87 | 9,809.42 | 2,494.63 | |
| 其他流动负债 | -- | 1.75 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,775.43 | 117,470.91 | 104,035.19 | 86,463.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,128.46 | 53,245.77 | 54,913.77 | 58,949.77 | |
| 应付债券 | 109,608.07 | 109,557.98 | 109,509.22 | 109,460.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,375.80 | -- | 16,343.61 | 19,900.97 | |
| 长期应付款 | 16,375.80 | 16,359.59 | 16,343.61 | 19,900.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 812.96 | 851.62 | 871.55 | 892.64 | |
| 长期递延收益 | 4,816.82 | 4,993.78 | 5,229.41 | 5,423.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 189,742.12 | 185,008.74 | 186,867.56 | 194,627.50 | |
| 负债合计 | 282,517.55 | 302,479.65 | 290,902.74 | 281,090.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | |
| 资本公积 | 78,896.84 | 78,896.84 | 78,896.84 | 78,896.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | |
| 专项储备 | 215.34 | 196.70 | 173.09 | 141.44 | |
| 盈余公积 | 13,990.33 | 13,983.37 | 13,983.37 | 13,983.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,205.55 | 99,350.66 | 98,041.97 | 91,257.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,262.30 | 271,381.75 | 270,049.51 | 263,232.98 | |
| 少数股东权益 | 34,740.22 | 33,635.00 | 33,383.01 | 32,902.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,002.52 | 305,016.75 | 303,432.52 | 296,135.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 591,520.07 | 607,496.39 | 594,335.26 | 577,226.47 | |
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