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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,634.33 | 236,772.42 | 320,331.18 | 305,966.54 | |
| 交易性金融资产 | 404.67 | 1,509.34 | 466.58 | 465.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,610.74 | 147,650.22 | 143,212.83 | 80,619.24 | |
| 应收票据 | 37,673.76 | 36,074.45 | 42,525.73 | 7,359.13 | |
| 应收账款 | 143,936.97 | 111,575.77 | 100,687.10 | 73,260.10 | |
| 应收款项融资 | 10.81 | 320.70 | 453.66 | -- | |
| 预付款项 | 8,406.16 | 10,686.44 | 10,562.14 | 13,600.35 | |
| 其他应收款(合计) | 8,671.59 | 17,602.19 | 15,610.83 | 5,704.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,111.60 | 2,257.08 | 1,300.00 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 13,353.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,298.99 | 38,781.54 | 35,795.30 | 21,929.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,998.92 | 10,870.80 | 5,351.80 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,998.97 | 6,195.60 | 9,619.85 | 13,690.58 | |
| 流动资产合计 | 534,132.67 | 497,912.75 | 577,598.84 | 457,110.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,488.10 | 5,488.10 | 153.98 | -- | |
| 长期股权投资 | 150,810.73 | 134,748.39 | 55,771.42 | 55,059.29 | |
| 投资性房地产 | 15,500.22 | 14,959.90 | 14,901.49 | 15,038.62 | |
| 在建工程(合计) | 41,210.09 | 39,173.76 | 39,958.38 | 34,226.08 | |
| 在建工程 | -- | -- | 39,958.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 720,963.86 | 554,913.11 | 555,448.44 | 499,762.25 | |
| 固定资产净额 | 556,338.76 | -- | 555,269.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 178.74 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,308.11 | 202.17 | -- | -- | |
| 无形资产 | 136,325.79 | 123,139.83 | 123,827.74 | 90,912.12 | |
| 开发支出 | -- | 871.53 | 1,161.81 | 1,161.81 | |
| 商誉 | 129,527.41 | 130,940.16 | 130,940.16 | 70,346.28 | |
| 长期待摊费用 | 6,965.21 | 7,837.48 | 8,096.72 | 6,723.02 | |
| 递延所得税资产 | 8,212.02 | 7,810.56 | 8,869.85 | 4,315.06 | |
| 其他非流动资产 | 9,248.07 | 7,875.60 | 4,427.30 | 1,106.08 | |
| 非流动资产合计 | 1,439,038.89 | 1,256,155.99 | 1,171,014.31 | 1,004,486.07 | |
| 资产总计 | 1,973,171.56 | 1,754,068.74 | 1,748,613.15 | 1,461,596.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,967.04 | 91,472.47 | 164,097.83 | 122,167.70 | |
| 交易性金融负债 | 788.16 | 47.82 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,262.43 | 91,623.81 | 90,213.02 | 39,735.94 | |
| 应付票据 | 30,169.92 | 33,016.38 | 24,910.39 | 8,935.78 | |
| 应付账款 | 46,092.51 | 58,607.43 | 65,302.63 | 30,800.16 | |
| 预收款项 | 80.87 | 181.05 | 271.71 | 652.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,899.32 | 11,434.81 | 11,688.01 | 7,672.97 | |
| 应交税费 | 6,267.74 | 4,691.27 | 5,109.20 | 5,090.85 | |
| 其他应付款(合计) | 32,838.69 | 33,850.96 | 32,415.22 | 27,279.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,587.51 | 1,835.01 | 1,452.56 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 30,580.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,391.78 | 94,135.18 | 85,185.76 | 82,769.36 | |
| 其他流动负债 | 169,281.33 | 131,428.65 | 171,443.00 | 173,697.78 | |
| 流动负债合计 | 496,543.19 | 481,799.74 | 581,180.25 | 478,927.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 492,432.33 | 408,536.62 | 355,404.67 | 322,842.22 | |
| 应付债券 | 119,815.11 | 100,957.74 | 61,557.31 | 41,026.92 | |
| 租赁负债 | 1,381.17 | 44.72 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,231.03 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,747.15 | 28,012.85 | 28,243.33 | 21,069.53 | |
| 长期递延收益 | 2,562.84 | 2,638.94 | 2,436.82 | 2,067.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 649,169.62 | 542,640.88 | 447,642.13 | 387,005.69 | |
| 负债合计 | 1,145,712.81 | 1,024,440.62 | 1,028,822.38 | 865,933.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 | 93,042.49 | |
| 资本公积 | 255,916.03 | 161,370.93 | 161,324.06 | 166,218.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 4,996.93 | |
| 其他综合收益 | 89,907.43 | 99,452.64 | 98,787.88 | 96,871.08 | |
| 专项储备 | 525.49 | 563.61 | 594.73 | 611.67 | |
| 盈余公积 | 14,602.47 | 14,446.01 | 14,446.01 | 14,446.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,046.32 | 176,799.98 | 171,359.16 | 161,130.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,971.22 | 544,606.65 | 538,485.34 | 527,322.93 | |
| 少数股东权益 | 188,487.53 | 185,021.47 | 181,305.43 | 68,340.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 827,458.75 | 729,628.12 | 719,790.77 | 595,663.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,973,171.56 | 1,754,068.74 | 1,748,613.15 | 1,461,596.85 | |
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