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珠海港(000507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 224,275.60 | 250,297.75 | 231,076.04 | 186,151.58 | |
交易性金融资产 | 425.91 | -- | -- | 8,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 66,423.49 | 68,338.11 | 56,543.01 | 52,475.12 | |
应收票据 | 8,934.43 | 8,277.32 | 8,017.99 | 6,688.63 | |
应收账款 | 57,489.06 | 60,060.79 | 48,525.03 | 45,786.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,862.71 | 12,542.28 | 4,982.59 | 4,573.35 | |
其他应收款(合计) | 4,935.28 | 10,191.00 | 8,599.35 | 9,710.37 | |
应收利息 | -- | 401.89 | 401.89 | 401.89 | |
应收股利 | 1,422.18 | 4,095.28 | 2,977.95 | 3,703.25 | |
其他应收款 | 3,513.09 | -- | 5,219.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,343.77 | 18,754.14 | 12,098.53 | 22,746.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,415.60 | 11,476.90 | 10,920.37 | 13,396.96 | |
流动资产合计 | 346,073.41 | 380,612.67 | 335,401.52 | 307,871.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 53,111.99 | 48,015.62 | 47,224.97 | 45,898.10 | |
投资性房地产 | 15,175.74 | 15,312.60 | 15,451.08 | 15,589.56 | |
在建工程(合计) | 36,829.22 | 47,760.22 | 44,369.08 | 47,743.15 | |
在建工程 | 36,829.22 | -- | 44,369.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 493,252.35 | 454,574.14 | 318,038.59 | 301,232.16 | |
固定资产净额 | 493,246.42 | -- | 318,024.85 | -- | |
固定资产清理 | 5.93 | -- | 13.74 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 91,595.01 | 91,478.65 | 20,993.68 | 21,031.21 | |
开发支出 | 1,161.81 | 707.31 | 617.80 | 582.43 | |
商誉 | 70,346.28 | 62,692.27 | 3,609.41 | 3,609.41 | |
长期待摊费用 | 6,730.78 | 4,512.70 | 4,575.99 | 4,614.31 | |
递延所得税资产 | 4,237.97 | 3,870.51 | 3,050.49 | 3,003.61 | |
其他非流动资产 | 4,943.41 | 3,407.78 | 3,390.56 | 3,394.44 | |
非流动资产合计 | 1,002,653.79 | 982,966.80 | 711,480.91 | 696,680.17 | |
资产总计 | 1,348,727.19 | 1,363,579.47 | 1,046,882.43 | 1,004,551.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,098.19 | 88,000.00 | 121,037.66 | 113,038.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,449.65 | 56,389.12 | 50,316.80 | 49,102.37 | |
应付票据 | 4,702.29 | 23,409.52 | 22,050.00 | 21,452.69 | |
应付账款 | 27,747.36 | 32,979.60 | 28,266.80 | 27,649.69 | |
预收款项 | 112.07 | 1,651.56 | 503.90 | 191.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,526.54 | 7,485.36 | 6,741.59 | 6,015.24 | |
应交税费 | 5,180.23 | 3,496.82 | 2,258.77 | 2,088.63 | |
其他应付款(合计) | 30,420.46 | 33,329.65 | 21,420.34 | 22,729.99 | |
应付利息 | -- | 263.28 | -- | 183.34 | |
应付股利 | 1,452.56 | 1,303.89 | 1,564.21 | 1,671.53 | |
其他应付款 | 28,967.90 | -- | 19,856.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 83,436.27 | 11,181.87 | 12,773.48 | 19,209.35 | |
其他流动负债 | 112,894.11 | 111,763.06 | 111,075.73 | 80,495.83 | |
流动负债合计 | 381,086.17 | 333,015.24 | 341,458.60 | 305,573.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 316,562.13 | 310,921.45 | 64,638.68 | 66,545.63 | |
应付债券 | 40,602.73 | 101,811.88 | 61,283.68 | 60,670.74 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21,116.07 | 22,299.21 | 1,369.70 | 1,196.59 | |
长期递延收益 | 2,103.67 | 2,108.62 | 2,141.08 | 3,231.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 380,984.59 | 437,141.15 | 129,433.15 | 131,643.98 | |
负债合计 | 762,070.76 | 770,156.39 | 470,891.74 | 437,217.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,042.49 | 93,042.49 | 93,042.49 | 93,042.49 | |
资本公积 | 166,218.39 | 166,218.39 | 166,218.39 | 166,218.39 | |
减:库存股 | 1,618.60 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 97,064.58 | 114,529.18 | 112,990.99 | 112,813.74 | |
专项储备 | 537.01 | 586.60 | 560.89 | 484.97 | |
盈余公积 | 14,446.01 | 14,369.13 | 14,369.13 | 14,369.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 153,419.28 | 142,445.63 | 140,076.31 | 133,015.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 523,109.15 | 531,191.42 | 527,258.20 | 519,943.97 | |
少数股东权益 | 63,547.28 | 62,231.65 | 48,732.49 | 47,390.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 586,656.43 | 593,423.08 | 575,990.69 | 567,334.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,348,727.19 | 1,363,579.47 | 1,046,882.43 | 1,004,551.96 |
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