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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,004.11 | 45,403.00 | 41,284.93 | 36,185.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,584.60 | 672.81 | 2,163.36 | 886.42 | |
| 应收账款 | 27,849.87 | 34,153.95 | 37,274.00 | 39,133.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,513.68 | 14,306.63 | 18,402.12 | 19,539.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,823.02 | 7,733.32 | 8,938.44 | 7,588.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,378.00 | 6,161.75 | 5,714.00 | 6,300.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,156.45 | 2,558.45 | 145.59 | 119.82 | |
| 流动资产合计 | 102,309.74 | 110,989.89 | 113,922.44 | 109,754.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 136,117.71 | 134,617.71 | 134,617.71 | 103,822.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,460.14 | 27,402.71 | 27,101.53 | 58,110.34 | |
| 投资性房地产 | 14,758.30 | 14,514.58 | 14,839.81 | 14,954.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,853.86 | 42,030.17 | 36,243.03 | 35,527.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 4.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 216,375.05 | 180,383.11 | 182,200.49 | 174,771.59 | |
| 固定资产清理 | -36.31 | 8.65 | 5.54 | -5.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,424.42 | 23,865.25 | 24,096.89 | 24,094.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,100.38 | 1,100.38 | 1,100.38 | 1,100.38 | |
| 长期待摊费用 | 770.79 | 689.66 | 704.70 | 707.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,553.79 | 2,193.72 | 2,248.40 | 2,298.45 | |
| 其他非流动资产 | 757.37 | 14,694.16 | 16,917.91 | 9,796.84 | |
| 非流动资产合计 | 445,135.50 | 441,500.11 | 440,076.38 | 425,182.23 | |
| 资产总计 | 547,445.24 | 552,490.00 | 553,998.82 | 534,936.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,750.00 | 28,750.00 | 37,500.00 | 42,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,847.86 | 14,438.27 | 17,378.37 | 21,425.37 | |
| 应付账款 | 23,019.00 | 24,689.99 | 27,825.94 | 24,093.08 | |
| 预收款项 | 2,674.29 | 6,942.61 | 10,262.72 | 10,605.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,486.25 | 3,195.58 | 3,350.24 | 2,807.66 | |
| 应交税费 | 2,776.54 | 477.98 | 68.06 | -179.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,029.42 | 2,090.94 | 1,241.30 | 469.03 | |
| 应付股利 | 1,252.31 | 1,055.98 | 1,055.98 | 1,160.90 | |
| 其他应付款 | 16,891.68 | 17,621.74 | 17,308.39 | 57,467.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,657.80 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,385.16 | 101,213.07 | 117,940.99 | 162,350.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,322.51 | 93,812.91 | 87,701.83 | 56,171.83 | |
| 应付债券 | 49,974.75 | 49,936.88 | 49,899.00 | 49,861.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,534.87 | 22,531.92 | 22,529.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 5.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 827.36 | 860.06 | 891.07 | 871.19 | |
| 长期递延收益 | 6,587.41 | 6,772.82 | 6,623.56 | 3,068.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,246.90 | 173,914.59 | 167,644.49 | 109,977.64 | |
| 负债合计 | 267,632.06 | 275,127.66 | 285,585.48 | 272,327.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | 78,954.09 | |
| 资本公积 | 78,873.23 | 77,794.28 | 76,403.46 | 76,420.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.16 | 8.42 | 7.82 | 1.88 | |
| 盈余公积 | 13,983.37 | 13,852.28 | 13,852.28 | 13,852.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,887.94 | 79,550.30 | 79,351.68 | 73,670.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,698.89 | 250,159.46 | 248,569.34 | 242,898.55 | |
| 少数股东权益 | 27,114.29 | 27,202.88 | 19,844.00 | 19,709.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,813.19 | 277,362.34 | 268,413.34 | 262,608.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,445.24 | 552,490.00 | 553,998.82 | 534,936.29 | |
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