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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,121.74 | 92,065.66 | 124,378.05 | 12,689.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,650.35 | -- | 2,682.48 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,650.35 | 3,214.33 | 2,682.48 | 2,186.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,742.66 | 3,355.68 | 3,848.29 | 518.20 | |
| 其他应收款(合计) | 9,973.55 | -- | 6,660.75 | -- | |
| 应收利息 | 222.80 | -- | 251.37 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,750.75 | 7,059.86 | 6,409.38 | 12.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 682.39 | 1,162.17 | 1,162.17 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,141.46 | 37,423.88 | 35,286.06 | -- | |
| 流动资产合计 | 138,312.16 | 144,281.58 | 174,017.80 | 15,406.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,136.64 | 6,412.77 | 4,412.77 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,150.62 | 1,625.80 | 1,925.80 | 8,152.08 | |
| 投资性房地产 | 8,008.30 | 8,056.23 | 8,104.16 | 7,574.93 | |
| 在建工程(合计) | 2,801.41 | -- | 2,898.74 | -- | |
| 在建工程 | 2,801.41 | 3,078.98 | 2,898.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,769.36 | -- | 15,689.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,769.36 | 15,455.00 | 15,689.44 | 2,100.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,566.12 | 8,543.76 | 8,488.22 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,677.33 | 152,426.02 | 152,426.02 | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,271.69 | 10,928.74 | 11,511.39 | 6.44 | |
| 递延所得税资产 | 659.39 | 615.56 | 516.91 | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,785.68 | 622.70 | 622.70 | -- | |
| 非流动资产合计 | 205,826.52 | 207,765.55 | 206,596.14 | 17,833.90 | |
| 资产总计 | 344,138.67 | 352,047.13 | 380,613.94 | 33,240.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,000.00 | 189,000.00 | 239,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 409.49 | -- | 900.89 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 409.49 | 900.89 | 900.89 | 419.49 | |
| 预收款项 | 107,842.33 | 109,002.41 | 82,006.45 | 1,622.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,955.98 | 15,983.20 | 18,525.30 | -- | |
| 应交税费 | 5,113.59 | 5,874.71 | 6,733.53 | -1,305.00 | |
| 其他应付款(合计) | 15,134.78 | -- | 11,565.15 | -- | |
| 应付利息 | 4,894.64 | 3,003.98 | 1,157.54 | 172.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,240.14 | 10,325.17 | 10,407.61 | 3,940.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,215.55 | 5,524.90 | 6,738.69 | -- | |
| 流动负债合计 | 337,671.71 | 339,615.26 | 365,470.01 | 18,849.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,960.43 | 2,018.09 | 2,075.75 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,994.32 | 2,051.98 | 2,109.64 | 33.89 | |
| 负债合计 | 339,666.03 | 341,667.24 | 367,579.65 | 18,883.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | |
| 资本公积 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 385.28 | -91.49 | 30.51 | -0.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,470.41 | -5,159.90 | -2,752.72 | -1,663.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,801.86 | 10,635.60 | 13,164.79 | 14,223.87 | |
| 少数股东权益 | -329.21 | -255.71 | -130.50 | 132.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,472.65 | 10,379.89 | 13,034.29 | 14,356.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,138.67 | 352,047.13 | 380,613.94 | 33,240.10 | |
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