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学大教育(000526) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,495.24 | 102,719.31 | 90,540.69 | 107,267.94 | |
交易性金融资产 | 50.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,775.82 | 2,348.79 | 2,868.32 | 2,852.33 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,775.82 | 2,348.79 | 2,868.32 | 2,852.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 455.42 | 1,237.95 | 1,112.19 | 1,358.20 | |
其他应收款(合计) | 5,100.49 | 7,749.34 | 7,167.49 | 7,539.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,100.49 | -- | 7,167.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56.00 | 255.29 | 236.15 | 235.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 152.20 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,437.26 | 1,229.03 | 1,784.30 | 1,399.73 | |
流动资产合计 | 97,522.43 | 115,545.71 | 103,715.14 | 120,659.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,471.37 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,542.01 | 5,315.25 | 5,319.19 | 5,319.47 | |
投资性房地产 | 6,904.05 | 6,952.31 | 7,000.56 | 7,048.81 | |
在建工程(合计) | 2,934.31 | 6,444.89 | 4,924.34 | 5,199.69 | |
在建工程 | 2,934.31 | -- | 4,924.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,064.74 | 16,100.70 | 16,339.75 | 17,342.48 | |
固定资产净额 | 17,064.74 | -- | 16,339.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 40,583.01 | 37,924.65 | 42,281.43 | 51,670.50 | |
无形资产 | 3,162.79 | 3,545.16 | 3,917.18 | 4,293.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 112,217.94 | 107,546.84 | 107,546.84 | 107,546.84 | |
长期待摊费用 | 23,400.48 | 21,050.46 | 21,815.37 | 21,789.69 | |
递延所得税资产 | 700.41 | 412.00 | 412.00 | 431.62 | |
其他非流动资产 | 1,042.71 | 763.71 | 589.64 | 1,431.18 | |
非流动资产合计 | 220,607.02 | 208,856.37 | 213,017.18 | 225,025.68 | |
资产总计 | 318,129.44 | 324,402.07 | 316,732.32 | 345,685.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 109,926.65 | 108,753.72 | 116,974.82 | 115,765.09 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
预收款项 | 13,611.56 | 9,660.72 | 12,458.70 | 12,956.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,287.89 | 19,809.52 | 22,766.67 | 22,827.00 | |
应交税费 | 6,656.54 | 5,425.85 | 6,705.85 | 6,462.29 | |
其他应付款(合计) | 22,255.24 | 18,605.20 | 17,244.53 | 15,919.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 22,255.24 | -- | 17,244.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,356.66 | 13,519.45 | 13,670.60 | 16,210.68 | |
其他流动负债 | 3,548.14 | 5,393.52 | 4,321.53 | 3,972.33 | |
流动负债合计 | 247,549.93 | 254,429.96 | 238,953.49 | 266,559.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 27,642.81 | 26,141.37 | 30,514.03 | 36,713.26 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
递延所得税负债 | 576.60 | 634.26 | 691.92 | 749.58 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,253.30 | 26,809.51 | 31,239.84 | 37,496.73 | |
负债合计 | 275,803.23 | 281,239.47 | 270,193.33 | 304,056.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,776.27 | 11,776.27 | 11,776.27 | 11,776.27 | |
资本公积 | 85,903.36 | 85,903.36 | 85,903.36 | 85,903.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -204.98 | 778.92 | 342.43 | -65.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -54,364.41 | -54,654.51 | -50,797.96 | -55,336.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,569.33 | 44,263.13 | 47,683.18 | 42,736.71 | |
少数股东权益 | -1,243.11 | -1,100.52 | -1,144.19 | -1,108.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,326.21 | 43,162.61 | 46,538.99 | 41,628.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,129.44 | 324,402.07 | 316,732.32 | 345,685.19 |
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