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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,325.20 | 79,827.00 | 67,632.65 | 86,049.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,892.53 | -- | 4,382.15 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,892.53 | 4,451.06 | 4,382.15 | 4,138.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,456.33 | 4,590.55 | 3,312.21 | 3,138.69 | |
| 其他应收款(合计) | 8,163.50 | -- | 11,083.69 | -- | |
| 应收利息 | 228.70 | 237.25 | 435.98 | 416.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,934.81 | 11,395.11 | 10,647.71 | 9,543.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 466.85 | 456.25 | 595.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,133.39 | 65,687.93 | 56,309.74 | 62,410.25 | |
| 流动资产合计 | 149,970.95 | 166,655.75 | 143,176.69 | 166,293.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,922.58 | 4,489.21 | 4,147.40 | 4,136.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,194.02 | 1,176.71 | 1,204.80 | 1,188.02 | |
| 投资性房地产 | 7,869.14 | 7,917.39 | 7,965.64 | 7,960.38 | |
| 在建工程(合计) | 3,038.64 | -- | 6,968.47 | -- | |
| 在建工程 | 3,038.64 | 3,416.14 | 6,968.47 | 3,126.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,110.56 | -- | 14,877.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,110.56 | 14,803.69 | 14,877.59 | 15,044.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,368.92 | 7,668.50 | 8,052.64 | 8,267.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,677.33 | 152,677.33 | 152,677.33 | 152,677.33 | |
| 长期待摊费用 | 14,698.67 | 12,696.39 | 11,792.67 | 11,682.28 | |
| 递延所得税资产 | 650.90 | 614.89 | 614.89 | 615.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,011.69 | 1,633.48 | 1,647.83 | 1,706.03 | |
| 非流动资产合计 | 208,542.44 | 207,093.71 | 209,949.24 | 206,403.46 | |
| 资产总计 | 358,513.39 | 373,749.46 | 353,125.94 | 372,696.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,500.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 316.49 | -- | 409.49 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 316.49 | 316.49 | 409.49 | 409.49 | |
| 预收款项 | 119,587.79 | 127,279.11 | 96,545.80 | 130,059.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,229.88 | 16,709.40 | 19,830.88 | 20,263.96 | |
| 应交税费 | 4,361.10 | 7,984.40 | 9,837.79 | 7,031.93 | |
| 其他应付款(合计) | 17,158.25 | -- | 15,529.38 | -- | |
| 应付利息 | 4,802.04 | 2,866.23 | 837.82 | 6,878.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,356.21 | 12,963.89 | 14,691.55 | 9,733.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,045.23 | 8,804.99 | 10,173.74 | 6,168.38 | |
| 流动负债合计 | 350,198.74 | 361,924.51 | 337,327.07 | 365,546.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,729.79 | 1,787.45 | 1,845.11 | 2,018.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,763.68 | 1,821.34 | 1,879.00 | 2,051.98 | |
| 负债合计 | 351,962.42 | 363,745.85 | 339,206.07 | 367,598.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | |
| 资本公积 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 205.59 | -353.32 | -160.94 | 94.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,032.32 | -5,105.65 | -1,428.73 | -10,554.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,060.27 | 10,428.03 | 14,297.32 | 5,426.16 | |
| 少数股东权益 | -509.30 | -424.42 | -377.45 | -327.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,550.97 | 10,003.61 | 13,919.87 | 5,098.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,513.39 | 373,749.46 | 353,125.94 | 372,696.58 | |
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