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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,768.32 | 81,360.09 | 78,126.55 | 113,082.61 | |
| 交易性金融资产 | 35,736.00 | 69,336.00 | 43,612.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,868.15 | 3,612.71 | 3,520.50 | 3,234.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,868.15 | 3,612.71 | 3,520.50 | 3,234.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,968.05 | 6,590.56 | 7,317.34 | 9,828.79 | |
| 其他应收款(合计) | 11,378.76 | 8,353.89 | 10,342.62 | 14,634.72 | |
| 应收利息 | 159.46 | 176.47 | 280.74 | 184.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,219.29 | -- | 10,061.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4.63 | 23.92 | 3.02 | 3.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,978.59 | 5,477.96 | 6,571.24 | 41,741.16 | |
| 流动资产合计 | 145,702.50 | 174,755.13 | 149,493.27 | 182,525.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,931.80 | 2,699.85 | 2,696.33 | 1,540.44 | |
| 投资性房地产 | 7,483.10 | 7,531.36 | 7,579.61 | 7,627.86 | |
| 在建工程(合计) | 8,813.53 | 7,947.95 | 6,618.38 | 6,115.16 | |
| 在建工程 | 8,813.53 | -- | 6,618.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,588.15 | 14,076.97 | 14,403.00 | 14,702.66 | |
| 固定资产净额 | 13,588.15 | -- | 14,403.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,660.11 | 5,794.96 | 6,045.99 | 6,342.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,838.33 | 152,838.33 | 152,838.33 | 152,838.33 | |
| 长期待摊费用 | 17,834.12 | 16,735.26 | 17,419.17 | 16,360.59 | |
| 递延所得税资产 | 550.78 | 500.00 | 500.00 | 575.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.04 | 1,229.78 | 1,715.22 | 1,431.34 | |
| 非流动资产合计 | 213,926.97 | 212,550.85 | 212,312.45 | 211,253.37 | |
| 资产总计 | 359,629.47 | 387,305.98 | 361,805.72 | 393,778.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,000.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5.17 | 70.20 | 30.83 | 30.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5.17 | 70.20 | 30.83 | -- | |
| 预收款项 | 132,883.50 | 145,952.14 | 114,514.13 | 152,495.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,698.93 | 20,632.93 | 23,684.54 | 22,623.69 | |
| 应交税费 | 5,059.52 | 6,014.43 | 7,459.22 | 5,733.48 | |
| 其他应付款(合计) | 17,067.69 | 13,595.40 | 12,083.06 | 17,956.16 | |
| 应付利息 | 4,170.99 | 2,812.01 | 821.97 | 6,748.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,896.70 | -- | 11,261.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,507.64 | 4,621.33 | 4,584.67 | 4,679.21 | |
| 流动负债合计 | 349,222.45 | 372,386.44 | 343,856.45 | 385,019.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,268.52 | 1,326.18 | 1,383.84 | 1,441.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,302.40 | 1,360.06 | 1,417.72 | 1,475.38 | |
| 负债合计 | 350,524.85 | 373,746.50 | 345,274.17 | 386,494.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | |
| 资本公积 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 250.14 | -147.34 | -245.21 | -264.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,219.88 | -1,281.40 | 1,740.87 | -7,484.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,917.25 | 14,458.25 | 17,382.65 | 8,138.08 | |
| 少数股东权益 | -812.64 | -898.77 | -851.11 | -853.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,104.61 | 13,559.48 | 16,531.55 | 7,284.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,629.47 | 387,305.98 | 361,805.72 | 393,778.87 | |
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