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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,796.09 | 100,804.02 | 71,524.23 | 104,179.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,124.75 | 2,650.48 | 2,535.69 | 2,255.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,124.75 | 2,650.48 | 2,535.69 | 2,255.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,565.34 | 9,485.03 | 3,080.09 | 7,251.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,968.75 | 7,734.48 | 10,103.10 | 12,984.15 | |
| 应收利息 | 286.87 | -- | 307.08 | 148.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,681.89 | 7,734.48 | 9,796.02 | 12,836.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3.55 | 4.18 | 4.78 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,628.60 | 45,081.94 | 55,135.10 | 48,622.94 | |
| 流动资产合计 | 155,087.07 | 165,760.12 | 142,382.99 | 175,293.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,719.86 | 4,534.42 | 4,387.30 | 3,937.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,540.44 | 2,643.44 | 2,695.13 | 1,144.31 | |
| 投资性房地产 | 7,676.12 | 7,724.37 | 7,772.63 | 7,820.88 | |
| 在建工程(合计) | 3,991.21 | 4,109.12 | 3,986.94 | 3,795.45 | |
| 在建工程 | 3,991.21 | 4,109.12 | 3,986.94 | 3,795.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,742.92 | 15,181.04 | 15,391.37 | 15,349.95 | |
| 固定资产净额 | 14,742.92 | 15,181.04 | 15,391.37 | 15,349.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,638.28 | 6,474.01 | 6,772.89 | 7,069.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,838.33 | 152,677.33 | 152,677.33 | 152,677.33 | |
| 长期待摊费用 | 16,923.25 | 17,076.80 | 16,797.50 | 16,518.07 | |
| 递延所得税资产 | 575.00 | 958.71 | 675.79 | 650.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,462.67 | 1,470.99 | 1,492.99 | 1,967.99 | |
| 非流动资产合计 | 210,108.08 | 212,850.24 | 212,649.86 | 210,932.21 | |
| 资产总计 | 365,195.16 | 378,610.36 | 355,032.86 | 386,225.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,500.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30.83 | 30.83 | 316.49 | 316.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30.83 | -- | 316.49 | 316.49 | |
| 预收款项 | 127,897.77 | 135,882.81 | 103,980.76 | 144,307.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,954.76 | 26,052.47 | 25,863.16 | 27,622.03 | |
| 应交税费 | 4,428.63 | 7,784.87 | 8,312.51 | 6,728.90 | |
| 其他应付款(合计) | 14,955.41 | 11,133.42 | 10,598.63 | 15,711.21 | |
| 应付利息 | 4,802.04 | -- | 821.97 | 6,748.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,153.37 | 11,133.42 | 9,776.66 | 8,962.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,306.30 | 1,602.94 | 6,204.47 | 1,592.42 | |
| 流动负债合计 | 356,073.70 | 363,987.35 | 336,776.03 | 377,778.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,499.16 | 1,556.81 | 1,614.47 | 1,672.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,533.04 | 1,590.70 | 1,648.36 | 1,706.02 | |
| 负债合计 | 357,606.74 | 365,578.05 | 338,424.39 | 379,484.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | |
| 资本公积 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 243.35 | 51.17 | 226.46 | 95.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,737.24 | -2,202.05 | 1,077.37 | -8,731.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,393.10 | 13,736.11 | 17,190.82 | 7,250.97 | |
| 少数股东权益 | -804.68 | -703.79 | -582.35 | -509.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,588.42 | 13,032.32 | 16,608.47 | 6,741.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,195.16 | 378,610.36 | 355,032.86 | 386,225.40 | |
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