学大教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
学大教育(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,693.11114,305.0170,862.54171,583.54152,761.16
收到的税费返还------947.61--
收到的其他与经营活动有关的现金4,472.993,114.38871.525,639.623,546.16
经营活动现金流入小计212,166.09117,419.3971,734.06178,170.77156,307.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,202.964,975.442,346.288,619.586,221.00
支付给职工以及为职工支付的现金102,972.2766,449.3526,017.97115,565.4693,118.42
支付的各项税费13,257.068,136.113,995.4710,839.129,376.52
支付的其他与经营活动有关的现金21,774.9814,324.265,000.6321,503.7219,315.60
经营活动现金流出小计146,207.2693,885.1637,360.34156,527.88128,031.54
经营活动产生的现金流量净额65,958.8323,534.2334,373.7221,642.8928,275.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243.1964.79--116.76--
取得投资收益所收到的现金0.8687.1922.991,226.2381.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.360.58--46.5342.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.29--
收到的其他与投资活动有关的现金50.0050.0050.006.00--
投资活动现金流入小计297.41202.5672.991,395.23123.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,492.806,252.683,587.957,829.945,770.47
投资所支付的现金94.11--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额373.5515.00--3,020.84--
支付的其他与投资活动有关的现金34,903.382,472.681,256.76----
投资活动现金流出小计43,863.848,740.364,844.7110,850.785,770.47
投资活动产生的现金流量净额-43,566.44-8,537.80-4,771.72-9,455.55-5,646.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,128.61----196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,128.61----196.00196.00
偿还债务支付的现金40,920.264,920.26--5,200.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323.95323.95--4,219.344,219.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,134.416,427.766,542.9813,833.0910,134.20
筹资活动现金流出小计52,378.6211,671.976,542.9823,252.4319,553.54
筹资活动产生的现金流量净额-46,250.01-11,671.97-6,542.98-23,056.43-19,357.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.64-154.05-106.94216.77813.45
五、现金及现金等价物净增加额-24,006.253,170.4122,952.08-10,652.324,084.98
加:期初现金及现金等价物余额76,727.2576,727.2576,727.2587,379.5787,379.57
六、期末现金及现金等价物余额52,721.0079,897.6699,679.3376,727.2591,464.54
附注
净利润--8,738.06--831.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--313.37--70.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,646.26--3,057.31--
无形资产摊销--682.20--1,520.59--
长期待摊费用摊销--1,773.54--10,531.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---135.19---1,518.57--
固定资产报废损失------551.78--
公允价值变动损失--123.00--258.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,310.29--7,140.04--
投资损失--1,565.07---311.13--
递延所得税资产减少---297.26---268.78--
递延所得税负债增加---115.32---230.64--
存货的减少---476.15--176.04--
经营性应收项目的减少--13,562.20--180.92--
经营性应付项目的增加---14,055.09---17,682.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,534.23--21,642.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,897.66--76,727.25--
现金的期初余额--76,727.25--87,379.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,170.41---10,652.32--
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