学大教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
学大教育(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,405.50133,954.1290,076.67234,498.14204,146.22
收到的税费返还------579.98--
收到的其他与经营活动有关的现金2,526.501,487.17628.105,105.042,908.56
经营活动现金流入小计201,932.00135,441.3090,704.76240,183.16207,054.78
购买商品、接受劳务支付的现金5,969.964,892.902,230.4037,415.6722,538.24
支付给职工以及为职工支付的现金137,431.5592,627.3041,597.33151,347.07124,366.41
支付的各项税费8,057.524,889.882,600.606,715.973,606.99
支付的其他与经营活动有关的现金34,000.6624,593.6110,946.0427,974.6624,872.76
经营活动现金流出小计185,459.69127,003.6857,374.37223,453.37175,384.40
经营活动产生的现金流量净额16,472.318,437.6133,330.3916,729.7931,670.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,700.063,700.063,700.061,975.74--
取得投资收益所收到的现金557.70264.334.841,567.211,498.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.14----71.931.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,115.0030,115.00115.0043,895.0035,895.00
投资活动现金流入小计49,374.9034,079.393,819.9047,509.8837,394.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,787.967,211.524,443.1312,240.8913,285.09
投资所支付的现金1,223.44323.44124.022,310.281,199.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,000.0063,000.0033,000.008,280.008,280.00
投资活动现金流出小计75,011.3970,534.9637,567.1522,831.1722,764.25
投资活动产生的现金流量净额-25,636.50-36,455.57-33,747.2624,678.7114,630.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,439.9782,439.9782,439.9760.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,439.9782,439.9782,439.9760.0060.00
偿还债务支付的现金42,954.2542,954.25--10,500.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,720.756,720.75--6,823.546,823.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,699.8217,158.558,474.10----
筹资活动现金流出小计73,374.8266,833.558,474.1017,323.5417,323.54
筹资活动产生的现金流量净额9,065.1515,606.4273,965.87-17,263.54-17,263.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.45-149.2123.33-932.73336.42
五、现金及现金等价物净增加额-174.49-12,560.7573,572.3423,212.2329,374.00
加:期初现金及现金等价物余额99,276.7899,276.7899,276.7876,064.5576,064.55
六、期末现金及现金等价物余额99,102.2986,716.03172,849.1299,276.78105,438.54
附注
净利润--10,916.18--4,277.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--793.36--2,410.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,015.17--3,934.13--
无形资产摊销--783.33--1,303.39--
长期待摊费用摊销--3,029.08--8,532.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.22---11.09--
固定资产报废损失------355.17--
公允价值变动损失---19.58--455.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,052.72--7,529.55--
投资损失---148.60---7,339.79--
递延所得税资产减少--19.73--395.44--
递延所得税负债增加---115.32---230.64--
存货的减少---15.62---63.57--
经营性应收项目的减少--110,447.87---2,847.07--
经营性应付项目的增加---137,169.49---1,971.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,437.61--16,729.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,716.03--99,276.78--
现金的期初余额--99,276.78--76,064.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,560.75--23,212.23--
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