紫光学大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫光学大(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,049.1463,066.19302,930.55269,507.86151,704.90
收到的税费返还----572.38--0.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,381.16258.403,189.082,213.861,099.68
经营活动现金流入小计114,430.3063,324.60306,692.00271,721.72152,805.50
购买商品、接受劳务支付的现金9,945.744,503.2140,403.0430,624.4621,330.44
支付给职工以及为职工支付的现金75,372.5240,167.01180,570.96146,064.9095,116.31
支付的各项税费3,006.542,321.8616,059.9514,251.108,375.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,741.746,079.2544,787.5541,901.7422,833.42
经营活动现金流出小计103,066.5453,071.33281,821.49232,842.20147,655.88
经营活动产生的现金流量净额11,363.7610,253.2624,870.5138,879.525,149.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----345.00230.00215.00
取得投资收益所收到的现金152.6260.171,947.471,237.35674.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.270.4217.6214.0013.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,585.003,205.5471,298.0037,103.0016,842.00
投资活动现金流入小计3,738.903,266.1373,608.0938,584.3517,744.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,331.313,770.6516,300.729,904.225,152.10
投资所支付的现金1,199.161,199.162,033.332,033.331,333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,280.008,000.0080,870.0080,290.0034,290.00
投资活动现金流出小计17,810.4712,969.8199,204.0692,227.5540,775.43
投资活动产生的现金流量净额-14,071.58-9,703.68-25,595.97-53,643.21-23,031.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----147.0087.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147.00--87.00
取得借款收到的现金----7,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----7,647.0087.0087.00
偿还债务支付的现金10,500.009,500.0024,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,823.5463.588,390.917,895.257,895.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,323.549,563.5832,390.917,895.257,895.25
筹资活动产生的现金流量净额-17,323.54-9,563.58-24,743.91-7,808.25-7,808.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响360.8358.41-83.19107.814.47
五、现金及现金等价物净增加额-19,670.53-8,955.59-25,552.57-22,464.13-25,685.57
加:期初现金及现金等价物余额76,064.5576,064.55101,617.11101,617.11101,617.11
六、期末现金及现金等价物余额56,394.0267,108.9676,064.5579,152.9875,931.55
附注
净利润4,371.68--1,231.54--9,287.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-125.22--936.64--278.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,994.76--4,014.08--2,224.75
无形资产摊销564.95--1,208.74--592.29
长期待摊费用摊销3,878.65--7,797.37--3,413.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.01---22.44--26.76
固定资产报废损失----179.30----
公允价值变动损失79.77--180.34--210.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,498.20--7,972.50--4,011.23
投资损失2.61---1,951.96---434.07
递延所得税资产减少24.27--24.22--75.00
递延所得税负债增加-115.32---230.64---115.32
存货的减少0.26---1.08--0.53
经营性应收项目的减少22,766.08---6,608.36---5,906.28
经营性应付项目的增加-25,675.95--10,140.24---8,515.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,363.76--24,870.51--5,149.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,394.02--76,064.55--75,931.55
现金的期初余额76,064.55--101,617.11--101,617.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,670.53---25,552.57---25,685.57
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