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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
学大教育(000526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,693.11 | 114,305.01 | 70,862.54 | 171,583.54 | 152,761.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 947.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.99 | 3,114.38 | 871.52 | 5,639.62 | 3,546.16 |
经营活动现金流入小计 | 212,166.09 | 117,419.39 | 71,734.06 | 178,170.77 | 156,307.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,202.96 | 4,975.44 | 2,346.28 | 8,619.58 | 6,221.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,972.27 | 66,449.35 | 26,017.97 | 115,565.46 | 93,118.42 |
支付的各项税费 | 13,257.06 | 8,136.11 | 3,995.47 | 10,839.12 | 9,376.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,774.98 | 14,324.26 | 5,000.63 | 21,503.72 | 19,315.60 |
经营活动现金流出小计 | 146,207.26 | 93,885.16 | 37,360.34 | 156,527.88 | 128,031.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,958.83 | 23,534.23 | 34,373.72 | 21,642.89 | 28,275.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 243.19 | 64.79 | -- | 116.76 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.86 | 87.19 | 22.99 | 1,226.23 | 81.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | 0.58 | -- | 46.53 | 42.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.29 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 6.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 297.41 | 202.56 | 72.99 | 1,395.23 | 123.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,492.80 | 6,252.68 | 3,587.95 | 7,829.94 | 5,770.47 |
投资所支付的现金 | 94.11 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 373.55 | 15.00 | -- | 3,020.84 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,903.38 | 2,472.68 | 1,256.76 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,863.84 | 8,740.36 | 4,844.71 | 10,850.78 | 5,770.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,566.44 | -8,537.80 | -4,771.72 | -9,455.55 | -5,646.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,128.61 | -- | -- | 196.00 | 196.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,128.61 | -- | -- | 196.00 | 196.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,920.26 | 4,920.26 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.95 | 323.95 | -- | 4,219.34 | 4,219.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,134.41 | 6,427.76 | 6,542.98 | 13,833.09 | 10,134.20 |
筹资活动现金流出小计 | 52,378.62 | 11,671.97 | 6,542.98 | 23,252.43 | 19,553.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,250.01 | -11,671.97 | -6,542.98 | -23,056.43 | -19,357.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.64 | -154.05 | -106.94 | 216.77 | 813.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,006.25 | 3,170.41 | 22,952.08 | -10,652.32 | 4,084.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,727.25 | 76,727.25 | 76,727.25 | 87,379.57 | 87,379.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,721.00 | 79,897.66 | 99,679.33 | 76,727.25 | 91,464.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,738.06 | -- | 831.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 313.37 | -- | 70.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,646.26 | -- | 3,057.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 682.20 | -- | 1,520.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,773.54 | -- | 10,531.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135.19 | -- | -1,518.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 551.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 123.00 | -- | 258.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,310.29 | -- | 7,140.04 | -- |
投资损失 | -- | 1,565.07 | -- | -311.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -297.26 | -- | -268.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -115.32 | -- | -230.64 | -- |
存货的减少 | -- | -476.15 | -- | 176.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,562.20 | -- | 180.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,055.09 | -- | -17,682.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,534.23 | -- | 21,642.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,897.66 | -- | 76,727.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,727.25 | -- | 87,379.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,170.41 | -- | -10,652.32 | -- |
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