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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,121.37 | 257,159.40 | 158,269.04 | 95,134.67 | |
| 收到的税费返还 | 72.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,198.51 | 3,267.16 | 1,725.23 | 677.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,392.41 | 260,426.55 | 159,994.27 | 95,812.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,823.83 | 26,753.79 | 17,304.01 | 7,732.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,699.83 | 141,900.71 | 95,662.48 | 44,256.33 | |
| 支付的各项税费 | 17,587.85 | 13,124.25 | 7,776.94 | 2,617.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,752.44 | 34,750.42 | 22,150.96 | 9,484.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,863.96 | 216,529.17 | 142,894.39 | 64,091.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,528.45 | 43,897.39 | 17,099.89 | 31,721.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,926.17 | 513.14 | 501.72 | 427.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.81 | 935.51 | 899.12 | 494.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,790.00 | 128,049.55 | 57,469.92 | 28,311.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,737.97 | 129,498.19 | 58,870.76 | 29,233.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,225.57 | 10,053.98 | 5,967.03 | 3,686.87 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 349.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,300.00 | 164,501.61 | 83,850.00 | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,574.57 | 174,904.58 | 89,866.03 | 64,735.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,836.59 | -45,406.39 | -30,995.27 | -35,501.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,138.02 | 8,047.50 | 8,047.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,649.62 | 8,047.50 | 8,047.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,649.62 | -8,047.50 | -8,047.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -661.82 | -780.40 | -546.21 | -291.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,619.58 | -10,336.90 | -22,489.10 | -4,071.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,937.90 | 86,937.90 | 86,937.90 | 86,937.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,318.31 | 76,600.99 | 64,448.80 | 82,866.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,258.00 | -- | 9,993.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.02 | -- | 272.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,272.08 | -- | 1,590.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,198.55 | -- | 599.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,390.64 | -- | 1,280.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.98 | -- | 122.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,193.31 | -- | 3,990.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,925.83 | -- | -511.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.48 | -- | 44.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,456.51 | -- | -1,570.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,610.09 | -- | 1,402.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,528.45 | -- | 17,099.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,318.31 | -- | 64,448.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,937.90 | -- | 86,937.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,619.58 | -- | -22,489.10 | -- | |
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