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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,930.55 | 269,507.86 | 151,704.90 | 100,357.08 | |
| 收到的税费返还 | 572.38 | -- | 0.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.08 | 2,213.86 | 1,099.68 | 1,315.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,692.00 | 271,721.72 | 152,805.50 | 101,672.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,403.04 | 30,624.46 | 21,330.44 | 10,555.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,570.96 | 146,064.90 | 95,116.31 | 42,421.56 | |
| 支付的各项税费 | 16,059.95 | 14,251.10 | 8,375.71 | 3,526.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,787.55 | 41,901.74 | 22,833.42 | 19,007.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,821.49 | 232,842.20 | 147,655.88 | 75,511.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,870.51 | 38,879.52 | 5,149.63 | 26,161.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345.00 | 230.00 | 215.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.47 | 1,237.35 | 674.01 | 455.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.62 | 14.00 | 13.01 | 133.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,298.00 | 37,103.00 | 16,842.00 | 5,726.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,608.09 | 38,584.35 | 17,744.02 | 6,315.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,300.72 | 9,904.22 | 5,152.10 | 4,034.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,033.33 | 2,033.33 | 1,333.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,870.00 | 80,290.00 | 34,290.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,204.06 | 92,227.55 | 40,775.43 | 23,034.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,595.97 | -53,643.21 | -23,031.41 | -16,718.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | 87.00 | 87.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,647.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,390.91 | 7,895.25 | 7,895.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,390.91 | 7,895.25 | 7,895.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,743.91 | -7,808.25 | -7,808.25 | 87.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.19 | 107.81 | 4.47 | -267.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,552.57 | -22,464.13 | -25,685.57 | 9,262.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,617.11 | 101,617.11 | 101,617.11 | 101,617.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,064.55 | 79,152.98 | 75,931.55 | 110,879.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,231.54 | -- | 9,287.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 936.64 | -- | 278.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,014.08 | -- | 2,224.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,208.74 | -- | 592.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,797.37 | -- | 3,413.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.44 | -- | 26.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 180.34 | -- | 210.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,972.50 | -- | 4,011.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,951.96 | -- | -434.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.22 | -- | 75.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1.08 | -- | 0.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,608.36 | -- | -5,906.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,140.24 | -- | -8,515.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,870.51 | -- | 5,149.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,064.55 | -- | 75,931.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,617.11 | -- | 101,617.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,552.57 | -- | -25,685.57 | -- | |
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