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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,147.65 | 207,693.11 | 114,305.01 | 70,862.54 | |
| 收到的税费返还 | 22.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,511.27 | 4,472.99 | 3,114.38 | 871.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,681.58 | 212,166.09 | 117,419.39 | 71,734.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,286.16 | 8,202.96 | 4,975.44 | 2,346.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,011.62 | 102,972.27 | 66,449.35 | 26,017.97 | |
| 支付的各项税费 | 14,959.53 | 13,257.06 | 8,136.11 | 3,995.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,684.77 | 21,774.98 | 14,324.26 | 5,000.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,942.08 | 146,207.26 | 93,885.16 | 37,360.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,739.50 | 65,958.83 | 23,534.23 | 34,373.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 553.22 | 243.19 | 64.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.86 | 0.86 | 87.19 | 22.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.64 | 3.36 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,600.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,363.73 | 297.41 | 202.56 | 72.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,953.99 | 8,492.80 | 6,252.68 | 3,587.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,224.50 | 94.11 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 286.49 | 373.55 | 15.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,800.00 | 34,903.38 | 2,472.68 | 1,256.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,264.98 | 43,863.84 | 8,740.36 | 4,844.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,901.26 | -43,566.44 | -8,537.80 | -4,771.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,128.61 | 6,128.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,128.61 | 6,128.61 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,920.26 | 40,920.26 | 4,920.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,628.14 | 323.95 | 323.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,242.87 | 11,134.41 | 6,427.76 | 6,542.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,791.27 | 52,378.62 | 11,671.97 | 6,542.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,662.66 | -46,250.01 | -11,671.97 | -6,542.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.50 | -148.64 | -154.05 | -106.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,782.92 | -24,006.25 | 3,170.41 | 22,952.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,727.25 | 76,727.25 | 76,727.25 | 76,727.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,944.33 | 52,721.00 | 79,897.66 | 99,679.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,230.10 | -- | 8,738.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -912.93 | -- | 313.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,898.73 | -- | 1,646.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,374.46 | -- | 682.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,764.26 | -- | 1,773.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -324.85 | -- | -135.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 307.52 | -- | 123.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,069.45 | -- | 3,310.29 | -- | |
| 投资损失 | -299.14 | -- | 1,565.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.72 | -- | -297.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.46 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,008.22 | -- | -476.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164.75 | -- | 13,562.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,083.88 | -- | -14,055.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,739.50 | -- | 23,534.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,944.33 | -- | 79,897.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,727.25 | -- | 76,727.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,782.92 | -- | 3,170.41 | -- | |
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