| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,500.16 | 199,405.50 | 133,954.12 | 90,076.67 |
| 收到的税费返还 | 681.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,303.67 | 2,526.50 | 1,487.17 | 628.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,485.43 | 201,932.00 | 135,441.30 | 90,704.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,730.55 | 5,969.96 | 4,892.90 | 2,230.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,761.48 | 137,431.55 | 92,627.30 | 41,597.33 |
| 支付的各项税费 | 10,570.12 | 8,057.52 | 4,889.88 | 2,600.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,120.71 | 34,000.66 | 24,593.61 | 10,946.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,182.86 | 185,459.69 | 127,003.68 | 57,374.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,697.42 | 16,472.31 | 8,437.61 | 33,330.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.06 | 3,700.06 | 3,700.06 | 3,700.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.17 | 557.70 | 264.33 | 4.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.69 | 2.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,115.00 | 45,115.00 | 30,115.00 | 115.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,647.92 | 49,374.90 | 34,079.39 | 3,819.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,512.83 | 10,787.96 | 7,211.52 | 4,443.13 |
| 投资所支付的现金 | 1,291.02 | 1,223.44 | 323.44 | 124.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,803.85 | 75,011.39 | 70,534.96 | 37,567.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,155.93 | -25,636.50 | -36,455.57 | -33,747.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,954.25 | 42,954.25 | 42,954.25 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,720.75 | 6,720.75 | 6,720.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,724.81 | 23,699.82 | 17,158.55 | 8,474.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,399.81 | 73,374.82 | 66,833.55 | 8,474.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,040.16 | 9,065.15 | 15,606.42 | 73,965.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.02 | -75.45 | -149.21 | 23.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,897.21 | -174.49 | -12,560.75 | 73,572.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,276.78 | 99,276.78 | 99,276.78 | 99,276.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,379.57 | 99,102.29 | 86,716.03 | 172,849.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -53,880.96 | -- | 10,916.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 48,563.28 | -- | 793.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,817.41 | -- | 2,015.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,530.58 | -- | 783.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11,258.61 | -- | 3,029.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,277.21 | -- | 126.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | 836.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 986.73 | -- | -19.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,544.53 | -- | 5,052.72 | -- |
| 投资损失 | -565.75 | -- | -148.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -276.29 | -- | 19.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- |
| 存货的减少 | -163.85 | -- | -15.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,373.88 | -- | 110,447.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -55,826.30 | -- | -137,169.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,697.42 | -- | 8,437.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,379.57 | -- | 86,716.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 99,276.78 | -- | 99,276.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,897.21 | -- | -12,560.75 | -- |
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