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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,020.01 | 102,815.55 | 14,310.63 | 338.77 | |
| 收到的税费返还 | 497.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.07 | 689.06 | 465.34 | 10.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,951.23 | 103,504.61 | 14,775.97 | 348.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,742.71 | 10,492.94 | 3,137.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,490.58 | 58,570.49 | 16,961.21 | 41.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,433.26 | 3,762.30 | 1,835.71 | 86.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,659.91 | 15,474.04 | 4,215.05 | 88.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,326.46 | 88,299.78 | 26,148.97 | 216.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,624.77 | 15,204.83 | -11,373.00 | 132.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.45 | 1,153.27 | 121.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.42 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,668.38 | 59,318.38 | 29,018.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,383.25 | 60,471.99 | 29,139.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,854.13 | 4,042.03 | 1,044.55 | 96.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,040.00 | 445.00 | 445.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,043.22 | 118,043.22 | 118,043.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,447.55 | 33,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,344.90 | 158,325.25 | 119,532.77 | 541.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,961.64 | -97,853.26 | -90,393.04 | -541.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.26 | 571.62 | 571.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,000.26 | 235,571.62 | 235,571.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.01 | 624.59 | 224.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,009.22 | 4,584.45 | 3,797.77 | 220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,810.23 | 65,209.04 | 14,022.52 | 220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,190.04 | 170,362.58 | 221,549.10 | -220.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784.91 | -65.71 | -65.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,638.07 | 87,648.45 | 119,717.36 | -629.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,299.83 | 2,299.83 | 2,299.83 | 2,299.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,937.90 | 89,948.28 | 122,017.19 | 1,670.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,088.76 | -- | -1,172.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,075.94 | -- | 54.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,215.54 | -- | 579.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.43 | -- | 81.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,484.38 | -- | 570.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.11 | -- | 35.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,729.62 | -- | 1,363.69 | -- | |
| 投资损失 | -229.97 | -- | -44.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.31 | -- | 65.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.54 | -- | -19.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,165.36 | -- | -8,808.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,902.08 | -- | -4,078.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,624.77 | -- | -11,373.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,937.90 | -- | 122,017.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,299.83 | -- | 2,299.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,638.07 | -- | 119,717.36 | -- | |
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