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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,334.64 | 258,210.61 | 144,093.90 | 97,382.23 | |
| 收到的税费返还 | 954.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,692.04 | 6,720.03 | 1,125.55 | 313.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,981.19 | 264,930.64 | 145,219.45 | 97,695.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,422.04 | 29,344.39 | 17,312.29 | 10,168.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,222.59 | 144,481.44 | 93,436.81 | 42,390.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,530.25 | 12,032.97 | 8,834.74 | 3,130.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,407.15 | 45,425.93 | 20,087.53 | 16,974.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,582.03 | 231,284.73 | 139,671.36 | 72,664.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,399.16 | 33,645.92 | 5,548.09 | 25,031.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,810.23 | 2,722.45 | 1,321.32 | 1,243.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.58 | 90.21 | 19.59 | 14.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,946.00 | 59,581.00 | 32,270.00 | 51,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,800.61 | 62,393.66 | 33,610.92 | 52,923.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,933.22 | 12,246.01 | 8,288.27 | 5,367.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,826.12 | 61,656.52 | 37,031.20 | 56,601.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,459.35 | 75,602.53 | 47,019.47 | 61,968.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,341.26 | -13,208.88 | -13,408.55 | -9,045.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,895.25 | 7,895.25 | 7,895.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521.08 | -- | 1,521.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,416.33 | 7,895.25 | 9,416.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,416.33 | -7,895.25 | -9,416.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.30 | -389.53 | 1.48 | -131.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,298.80 | 12,152.26 | -17,275.31 | 15,854.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,318.31 | 85,318.31 | 85,318.31 | 85,318.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,617.11 | 97,470.57 | 68,043.01 | 101,172.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,026.35 | -- | 10,036.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,710.01 | -- | 78.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,932.33 | -- | 1,890.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,195.26 | -- | 598.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,276.58 | -- | 3,235.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.82 | -- | -13.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,089.37 | -- | 3,997.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,275.78 | -- | -1,299.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.90 | -- | -24.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3.55 | -- | -4.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,085.44 | -- | -4,480.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,670.86 | -- | -8,350.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,399.16 | -- | 5,548.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,617.11 | -- | 68,043.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,318.31 | -- | 85,318.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,298.80 | -- | -17,275.31 | -- | |
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