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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,583.54 | 152,761.16 | 82,114.23 | 52,324.10 | |
| 收到的税费返还 | 947.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,639.62 | 3,546.16 | 2,273.26 | 1,612.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,170.77 | 156,307.32 | 84,387.50 | 53,936.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,619.58 | 6,221.00 | 3,859.18 | 2,056.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,565.46 | 93,118.42 | 62,725.79 | 29,675.90 | |
| 支付的各项税费 | 10,839.12 | 9,376.52 | 6,368.68 | 3,197.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,503.72 | 19,315.60 | 10,853.38 | 5,105.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,527.88 | 128,031.54 | 83,807.04 | 40,035.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,642.89 | 28,275.78 | 580.45 | 13,901.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,226.23 | 81.18 | 23.79 | 6.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.53 | 42.57 | 15.66 | 14.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395.23 | 123.75 | 39.45 | 21.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,829.94 | 5,770.47 | 3,232.17 | 2,507.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,020.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,850.78 | 5,770.47 | 3,232.17 | 2,507.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,455.55 | -5,646.71 | -3,192.73 | -2,486.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,219.34 | 4,219.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,833.09 | 10,134.20 | 6,404.57 | 3,730.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,252.43 | 19,553.54 | 6,404.57 | 3,730.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,056.43 | -19,357.54 | -6,404.57 | -3,730.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.77 | 813.45 | 366.23 | -52.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,652.32 | 4,084.98 | -8,650.61 | 7,632.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,379.57 | 87,379.57 | 87,379.57 | 87,379.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,727.25 | 91,464.54 | 78,728.96 | 95,012.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 831.03 | -- | 4,633.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.42 | -- | 222.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,057.31 | -- | 1,580.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,520.59 | -- | 915.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,531.73 | -- | 4,614.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,518.57 | -- | -307.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 551.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 258.61 | -- | 87.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,140.04 | -- | 3,753.46 | -- | |
| 投资损失 | -311.13 | -- | 54.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.78 | -- | 19.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | 176.04 | -- | -4.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 180.92 | -- | 1,597.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,682.95 | -- | -25,836.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,642.89 | -- | 580.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,727.25 | -- | 78,728.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,379.57 | -- | 87,379.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,652.32 | -- | -8,650.61 | -- | |
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