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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,498.14 | 204,146.22 | 113,049.14 | 63,066.19 | |
| 收到的税费返还 | 579.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,105.04 | 2,908.56 | 1,381.16 | 258.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,183.16 | 207,054.78 | 114,430.30 | 63,324.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,415.67 | 22,538.24 | 9,945.74 | 4,503.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,347.07 | 124,366.41 | 75,372.52 | 40,167.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,715.97 | 3,606.99 | 3,006.54 | 2,321.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,974.66 | 24,872.76 | 14,741.74 | 6,079.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,453.37 | 175,384.40 | 103,066.54 | 53,071.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,729.79 | 31,670.38 | 11,363.76 | 10,253.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,975.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.21 | 1,498.66 | 152.62 | 60.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.93 | 1.33 | 1.27 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,895.00 | 35,895.00 | 3,585.00 | 3,205.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,509.88 | 37,394.99 | 3,738.90 | 3,266.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,240.89 | 13,285.09 | 8,331.31 | 3,770.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,310.28 | 1,199.16 | 1,199.16 | 1,199.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,831.17 | 22,764.25 | 17,810.47 | 12,969.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,678.71 | 14,630.74 | -14,071.58 | -9,703.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,823.54 | 6,823.54 | 6,823.54 | 63.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,323.54 | 17,323.54 | 17,323.54 | 9,563.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,263.54 | -17,263.54 | -17,323.54 | -9,563.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -932.73 | 336.42 | 360.83 | 58.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,212.23 | 29,374.00 | -19,670.53 | -8,955.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,064.55 | 76,064.55 | 76,064.55 | 76,064.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,276.78 | 105,438.54 | 56,394.02 | 67,108.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,277.66 | -- | 4,371.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,410.02 | -- | -125.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,934.13 | -- | 1,994.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,303.39 | -- | 564.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,532.67 | -- | 3,878.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.09 | -- | 99.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 455.23 | -- | 79.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,529.55 | -- | 3,498.20 | -- | |
| 投资损失 | -7,339.79 | -- | 2.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 395.44 | -- | 24.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -230.64 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -63.57 | -- | 0.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,847.07 | -- | 22,766.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,971.33 | -- | -25,675.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,729.79 | -- | 11,363.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,276.78 | -- | 56,394.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,064.55 | -- | 76,064.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,212.23 | -- | -19,670.53 | -- | |
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